名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.57% | 6.09% | 2.21% | 2.52% | -6.92% | -16.44% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3675|4131 | 957|4241 | 2215|4251 | 3874|4169 | 2984|3992 | 2084|3706 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8048 | 0.8048 | 2.81% | |
2024-04-26 | 0.7828 | 0.7828 | 1.58% | |
2024-04-25 | 0.7706 | 0.7706 | -0.08% | |
2024-04-24 | 0.7712 | 0.7712 | 1.55% | |
2024-04-23 | 0.7594 | 0.7594 | 0.11% |
截至2024-03-31 国投瑞银专精特新量化选股混合A期末总份额为1.11亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 0.00 | 134.15 | 1.46% |
300902 | 国安达 | 4.00 | 133.31 | 1.45% |
688061 | 灿瑞科技 | 4.00 | 131.94 | 1.43% |
000426 | 兴业银锡 | 11.00 | 131.42 | 1.43% |
300922 | 天秦装备 | 10.00 | 131.24 | 1.43% |
603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 130.04 | 1.41% |
003031 | 中瓷电子 | 1.00 | 129.96 | 1.41% |
688478 | 晶升股份 | 4.00 | 129.87 | 1.41% |
300545 | 联得装备 | 4.00 | 129.61 | 1.41% |
688510 | 航亚科技 | 7.00 | 127.97 | 1.39% |