名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.74% | -0.55% | -3.37% | -2.90% | -3.52% | -2.45% | 2.78% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 6.49% | -0.44% | 2.60% | 7.15% | 2.77% | 20.82% | 70.15% | 85.45% |
同类排名[混合型] |
1007|2550 | 2816|2832 | 1620|2837 | 1000|2781 | 1018|2679 | 1097|2372 | 702|1718 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-08-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-08-29 | 1.0545 | 1.0685 | -0.03% | |
2018-08-28 | 1.0548 | 1.0688 | -0.84% | |
2018-08-27 | 1.0637 | 1.0777 | 0.42% | |
2018-08-24 | 1.0593 | 1.0733 | -0.13% | |
2018-08-23 | 1.0607 | 1.0747 | 0.04% |
截至2018-06-30 国投瑞银新收益混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601336 | 新华保险 | 33.00 | 1417.60 | 3.85% |
603877 | 太平鸟 | 29.00 | 972.57 | 2.64% |
603368 | 柳药集团 | 26.00 | 905.27 | 2.46% |
002310 | 东方园林 | 59.00 | 779.31 | 2.12% |
002737 | 葵花药业 | 33.00 | 714.35 | 1.94% |
002343 | 慈文传媒 | 32.00 | 618.32 | 1.68% |
002142 | 宁波银行 | 37.00 | 604.03 | 1.64% |
600114 | 东睦股份 | 46.00 | 458.66 | 1.25% |
002717 | 岭南股份 | 46.00 | 458.47 | 1.25% |
601166 | 兴业银行 | 31.00 | 446.40 | 1.21% |