| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.72 | 30.29 | 59.72% | 7.57 | 14.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 25.12 | 16.37 | 65.14% | 4.09 | 16.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 29.15 | 15.85 | 54.38% | 3.96 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13.35 | 6.95 | 52.07% | 1.74 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 206.91 | 62.33 | 30.12% | 15.58 | 7.53% | 44.90 | 21.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 188.92 | 55.32 | 29.28% | 13.83 | 7.32% | 34.19 | 18.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 453.57 | 166.72 | 36.76% | 41.68 | 9.19% | 89.85 | 19.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 155.72 | 59.65 | 38.31% | 14.91 | 9.58% | 44.03 | 28.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 400.61 | 172.04 | 42.94% | 43.01 | 10.74% | 63.01 | 15.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 167.63 | 76.89 | 45.87% | 19.22 | 11.47% | 40.16 | 23.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1138.73 | 452.27 | 39.72% | 113.07 | 9.93% | 70.56 | 6.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 547.38 | 227.68 | 41.59% | 56.92 | 10.40% | 40.06 | 7.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 948.65 | 429.10 | 45.23% | 107.28 | 11.31% | 18.87 | 1.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 432.14 | 201.11 | 46.54% | 50.28 | 11.63% | 13.94 | 3.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 350.65 | 144.90 | 41.32% | 59.55 | 16.98% | 9.74 | 2.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 69.27 | 24.95 | 36.02% | 18.71 | 27.02% | 2.21 | 3.19% | -- | -- |
