| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -833.72 | 3.00 | -0.36% | 0.06 | -0.01% | 31.64 | -3.79% |
| 2023-06-30 | 1.21 | 209.45 | 17381.24% | 0.87 | 71.85% | 30.30 | 2514.46% |
| 2022-12-31 | -799.14 | -195.28 | 24.44% | 0.45 | -0.06% | 12.67 | -1.58% |
| 2022-06-30 | -217.71 | -159.67 | 73.34% | 2.02 | -0.93% | 12.65 | -5.81% |
| 2021-12-31 | 1790.75 | 3630.52 | 202.74% | 56.76 | 3.17% | 2.49 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 1728.01 | 3434.06 | 198.73% | 54.53 | 3.16% | 1.80 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 3692.12 | 1054.63 | 28.56% | 145.52 | 3.94% | 55.12 | 1.49% |
| 2020-06-30 | -402.45 | -324.47 | 80.62% | 126.30 | -31.38% | 10.23 | -2.54% |
| 2019-12-31 | 3377.76 | 1158.04 | 34.28% | 946.58 | 28.02% | 177.72 | 5.26% |
| 2019-06-30 | 726.56 | -303.99 | -41.84% | 976.05 | 134.34% | 96.25 | 13.25% |
| 2018-12-31 | 3338.85 | -204.27 | -6.12% | -199.60 | -5.98% | 29.64 | 0.89% |
| 2018-06-30 | 1744.27 | 652.65 | 37.42% | -93.97 | -5.39% | 11.57 | 0.66% |
| 2017-12-31 | 5255.07 | 1229.76 | 23.40% | -477.36 | -9.08% | 245.50 | 4.67% |
| 2017-06-30 | 2524.22 | 667.27 | 26.43% | -238.79 | -9.46% | 76.15 | 3.02% |
| 2016-12-31 | 1650.64 | 744.30 | 45.09% | 4.08 | 0.25% | 46.83 | 2.84% |
| 2016-06-30 | 567.08 | -- | -- | 45.44 | 8.01% | 43.92 | 7.74% |
