名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 112.13 | 83.68 | 74.63% | 13.95 | 12.44% | -- | -- | 2.01 | 1.79% |
2023-06-30 | 52.55 | 39.53 | 75.24% | 6.59 | 12.54% | -- | -- | 1.00 | 1.90% |
2022-12-31 | 74.46 | 52.57 | 70.59% | 8.76 | 11.77% | -- | -- | 0.33 | 0.45% |
2022-06-30 | 33.09 | 22.40 | 67.70% | 3.73 | 11.28% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2021-12-31 | 154.91 | 43.82 | 28.29% | 7.30 | 4.71% | 96.52 | 62.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 73.84 | 22.17 | 30.03% | 3.70 | 5.00% | 41.70 | 56.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 195.79 | 72.35 | 36.95% | 12.06 | 6.16% | 98.80 | 50.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 95.64 | 43.62 | 45.60% | 7.27 | 7.60% | 36.94 | 38.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 320.81 | 196.43 | 61.23% | 32.74 | 10.20% | 75.43 | 23.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 199.90 | 121.97 | 61.02% | 20.33 | 10.17% | 46.70 | 23.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 643.19 | 412.23 | 64.09% | 68.71 | 10.68% | 132.21 | 20.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 356.05 | 239.48 | 67.26% | 39.91 | 11.21% | 62.61 | 17.59% | -- | -- |
2018-01-29 | 226.11 | 173.23 | 76.62% | 28.87 | 12.77% | 19.10 | 8.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 4733.73 | 3763.45 | 79.50% | 627.24 | 13.25% | 74.09 | 1.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 2598.63 | 2147.48 | 82.64% | 357.91 | 13.77% | 38.82 | 1.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 5438.84 | 4510.21 | 82.93% | 751.70 | 13.82% | 135.55 | 2.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 2506.27 | 2125.66 | 84.81% | 354.28 | 14.14% | 10.20 | 0.41% | -- | -- |