| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 730.00 | 293.33 | 40.18% | 97.78 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 371.24 | 144.46 | 38.91% | 48.15 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 801.57 | 299.94 | 37.42% | 99.98 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 487.11 | 147.81 | 30.34% | 49.27 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 973.72 | 292.48 | 30.04% | 97.49 | 10.01% | 3.19 | 0.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 469.96 | 145.04 | 30.86% | 48.35 | 10.29% | 1.69 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1075.03 | 280.51 | 26.09% | 93.50 | 8.70% | 1.69 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 472.23 | 132.24 | 28.00% | 44.08 | 9.33% | 0.78 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1063.60 | 250.05 | 23.51% | 83.35 | 7.84% | 0.94 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 521.74 | 124.86 | 23.93% | 41.62 | 7.98% | 0.33 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 571.32 | 252.35 | 44.17% | 84.12 | 14.72% | 1.49 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 234.90 | 123.23 | 52.46% | 41.08 | 17.49% | 0.93 | 0.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 373.32 | 213.13 | 57.09% | 71.04 | 19.03% | 1.08 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 139.65 | 89.69 | 64.22% | 29.90 | 21.41% | 0.47 | 0.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 142.76 | 52.75 | 36.95% | 17.58 | 12.32% | 0.36 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 43.49 | 20.55 | 47.26% | 6.85 | 15.75% | 0.28 | 0.65% | -- | -- |
