博时裕安一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
92189.4 |
| 存出保证金 |
2806.72 |
| 交易性金融资产 |
1234925889.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234925889.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50009931.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290559839.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298630340.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251921.91 |
| 应付托管费 |
83973.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119690.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216326.04 |
| 负债合计 |
299302252.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917668596.87 |
| 所有者权益合计 |
991257586.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290559839.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3367612.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
963279660.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963279660.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001316.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976648589.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240522.98 |
| 应付托管费 |
80174.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108212.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112356.43 |
| 负债合计 |
541266.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917668596.87 |
| 所有者权益合计 |
976107322.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
976648589.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9934852.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
952850116.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952850116.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962784969.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10070775.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248451.14 |
| 应付托管费 |
82817.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98565.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210312.7 |
| 负债合计 |
10710921.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927445429.14 |
| 所有者权益合计 |
952074048.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
962784969.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5653518.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1360136535.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360136535.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365790054.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
362418183.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246962.95 |
| 应付托管费 |
82320.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85834.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130873.4 |
| 负债合计 |
362964175.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927433303.28 |
| 所有者权益合计 |
1002825879.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365790054.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6323166.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8911.17 |
| 交易性金融资产 |
1208611000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208611000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22134018.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257077326.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272233631.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250295.12 |
| 应付托管费 |
83431.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115618.27 |
| 应付利息 |
299430.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
273200840.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928177365.87 |
| 所有者权益合计 |
983876485.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257077326.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4306011.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1195645000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1195645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000145.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18615069.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269566226.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305084342.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237381.23 |
| 应付托管费 |
79127.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89848.78 |
| 应付利息 |
199589.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101039.85 |
| 负债合计 |
305818512.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928177365.87 |
| 所有者权益合计 |
963747713.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269566226.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3849426.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1263218000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263218000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20856069.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287923496.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298092152.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250480.02 |
| 应付托管费 |
83493.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100525.94 |
| 应付利息 |
247957.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
298999066.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929434397.99 |
| 所有者权益合计 |
988924430.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287923496.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34434088.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1280696000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280696000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19068692.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334198781.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350167474.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241914.35 |
| 应付托管费 |
80638.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91175.94 |
| 应付利息 |
310532.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223781.66 |
| 负债合计 |
351133969.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929434397.99 |
| 所有者权益合计 |
983064811.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334198781.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3557369.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4284.56 |
| 交易性金融资产 |
1001676000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001676000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000231.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19903101.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18645.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046159632.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207178249.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5122.6 |
| 应付管理人报酬 |
213027.82 |
| 应付托管费 |
71009.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90858.98 |
| 应付利息 |
320948.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
208095349.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806434760.79 |
| 所有者权益合计 |
838064282.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046159632.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3305251.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
953420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17917718.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2920.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974645890.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160087354.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201462.66 |
| 应付托管费 |
67154.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108921.57 |
| 应付利息 |
295836.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300169.85 |
| 负债合计 |
161084230.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804916389.52 |
| 所有者权益合计 |
813561659.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
974645890.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3880906.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
981479000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21937055.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007297074.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137249508.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6238.41 |
| 应付管理人报酬 |
220991.36 |
| 应付托管费 |
73663.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120710.34 |
| 应付利息 |
275797.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
138334011.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805293100.71 |
| 所有者权益合计 |
868963062.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007297074.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3047014.43 |
| 结算备付金 |
363702.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
822546000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822546000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13160465.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8344.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839125527.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1053.86 |
| 应付赎回款 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
206029.48 |
| 应付托管费 |
68676.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95885.98 |
| 应付利息 |
-351.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
1759212.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804136812.24 |
| 所有者权益合计 |
837366314.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
839125527.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4690876.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
795312000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795312000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17523579.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817526490.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3545.22 |
| 应付管理人报酬 |
208949.11 |
| 应付托管费 |
69649.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
547401.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804180014.85 |
| 所有者权益合计 |
816979089.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
817526490.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041886.78 |
| 结算备付金 |
281000.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
790749000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
790749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6003550.68 |
| 应收利息 |
8881813.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808957286.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
198605.33 |
| 应付托管费 |
66201.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
436224.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804307462.52 |
| 所有者权益合计 |
808521061.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
808957286.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3073989.74 |
| 结算备付金 |
608271.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194292000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194292000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5316382.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.0 |
| 资产总计 |
209290943.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53154.22 |
| 应付托管费 |
17718.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
196203.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210977926.48 |
| 所有者权益合计 |
209094740.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
209290943.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3096385.18 |
| 结算备付金 |
364304.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218951000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2544389.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15057.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224971137.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2493.53 |
| 应付赎回款 |
30.11 |
| 应付管理人报酬 |
52482.04 |
| 应付托管费 |
17493.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109967.9 |
| 负债合计 |
10687680.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211709215.79 |
| 所有者权益合计 |
214283456.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
224971137.29 |
