名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5686.56 | -- | -- | 4255.32 | 74.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 3812.77 | -- | -- | 2239.17 | 58.73% | -- | -- |
2022-12-31 | 2198.49 | -- | -- | 3732.04 | 169.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 2462.41 | -- | -- | 2243.68 | 91.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 5097.72 | -- | -- | 254.96 | 5.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 2581.07 | -- | -- | 170.88 | 6.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 3050.78 | -- | -- | -726.17 | -23.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 1862.01 | -- | -- | 81.50 | 4.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 5279.84 | -- | -- | -417.36 | -7.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 2443.86 | -- | -- | -835.60 | -34.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 5650.97 | -- | -- | -40.14 | -0.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 2278.14 | -- | -- | 51.06 | 2.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 2842.70 | -- | -- | -101.99 | -3.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 1147.19 | -- | -- | -123.99 | -10.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 359.28 | -- | -- | -53.02 | -14.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 300.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |