| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56865556.6 |
| 1.利息收入 | 157205.75 |
| 存款利息收入 | 24660.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42553191.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42553191.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14155159.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7300000.45 |
| 1.管理人报酬 | 2933254.34 |
| 2.托管费 | 977751.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3025774.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3025774.35 |
| 6.其他费用 | 223000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49565556.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49565556.15 |
| 一、收入： | 38127703.15 |
| 1.利息收入 | 30186.58 |
| 存款利息收入 | 12283.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22391747.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22391747.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15705769.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3712410.63 |
| 1.管理人报酬 | 1444636.75 |
| 2.托管费 | 481545.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1600611.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600611.32 |
| 6.其他费用 | 107660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34415292.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34415292.52 |
| 一、收入： | 21984932.31 |
| 1.利息收入 | 118234.43 |
| 存款利息收入 | 28740.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37320402.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37320402.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15453704.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8015664.93 |
| 1.管理人报酬 | 2999361.42 |
| 2.托管费 | 999787.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3650971.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3650971.63 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13969267.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13969267.38 |
| 一、收入： | 24624090.04 |
| 1.利息收入 | 50775.55 |
| 存款利息收入 | 14960.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22436781.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22436781.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136533.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4871108.7 |
| 1.管理人报酬 | 1478105.08 |
| 2.托管费 | 492701.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2705103.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705103.68 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19752981.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19752981.34 |
| 一、收入： | 50977152.24 |
| 1.利息收入 | 48649794.94 |
| 存款利息收入 | 22223.06 |
| 债券利息收入 | 48555671.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2549563.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2549563.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222206.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9737246.0 |
| 1.管理人报酬 | 2924784.42 |
| 2.托管费 | 974928.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31928.03 |
| 5.利息支出 | 5433343.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5433343.69 |
| 6.其他费用 | 221900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41239906.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41239906.24 |
| 一、收入： | 25810741.39 |
| 1.利息收入 | 24578341.94 |
| 存款利息收入 | 10634.47 |
| 债券利息收入 | 24508854.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1708842.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708842.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476443.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4699607.15 |
| 1.管理人报酬 | 1450425.92 |
| 2.托管费 | 483475.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16925.0 |
| 5.利息支出 | 2562551.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2562551.21 |
| 6.其他费用 | 110039.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21111134.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21111134.24 |
| 一、收入： | 30507751.32 |
| 1.利息收入 | 47859484.34 |
| 存款利息收入 | 52657.81 |
| 债券利息收入 | 47778556.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7261711.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7261711.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10091690.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.47 |
| 减：二、费用 | 10750329.14 |
| 1.管理人报酬 | 2805108.42 |
| 2.托管费 | 935036.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16875.0 |
| 5.利息支出 | 6592855.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6592855.1 |
| 6.其他费用 | 260200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19757422.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19757422.18 |
| 一、收入： | 18620109.4 |
| 1.利息收入 | 23307196.28 |
| 存款利息收入 | 41674.15 |
| 债券利息收入 | 23241842.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814956.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814956.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5503712.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.47 |
| 减：二、费用 | 4722305.92 |
| 1.管理人报酬 | 1322415.25 |
| 2.托管费 | 440805.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7800.0 |
| 5.利息支出 | 2735442.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2735442.54 |
| 6.其他费用 | 146081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13897803.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13897803.48 |
| 一、收入： | 52798400.21 |
| 1.利息收入 | 47795852.9 |
| 存款利息收入 | 39722.24 |
| 债券利息收入 | 47750144.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4173581.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4173581.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9174888.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240.4 |
| 减：二、费用 | 10635952.29 |
| 1.管理人报酬 | 2500491.15 |
| 2.托管费 | 833497.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9420.46 |
| 5.利息支出 | 6896048.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6896048.53 |
| 6.其他费用 | 236500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42162447.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42162447.92 |
| 一、收入： | 24438561.77 |
| 1.利息收入 | 26093098.54 |
| 存款利息收入 | 19275.07 |
| 债券利息收入 | 26073823.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8356040.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8356040.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6700752.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.55 |
| 减：二、费用 | 5217397.48 |
| 1.管理人报酬 | 1248603.56 |
| 2.托管费 | 416201.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3325.0 |
| 5.利息支出 | 3340725.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3340725.28 |
| 6.其他费用 | 118769.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19221164.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19221164.29 |
| 一、收入： | 56509728.96 |
| 1.利息收入 | 44797433.56 |
| 存款利息收入 | 42255.01 |
| 债券利息收入 | 44739000.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401360.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401360.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12113028.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627.01 |
| 减：二、费用 | 5713186.83 |
| 1.管理人报酬 | 2523459.47 |
| 2.托管费 | 841153.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14925.0 |
| 5.利息支出 | 1781577.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1781577.55 |
| 6.其他费用 | 407200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50796542.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50796542.13 |
| 一、收入： | 22781358.61 |
| 1.利息收入 | 21760124.54 |
| 存款利息收入 | 23610.47 |
| 债券利息收入 | 21725690.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510551.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510551.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510556.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.65 |
| 减：二、费用 | 2348989.27 |
| 1.管理人报酬 | 1232329.25 |
| 2.托管费 | 410776.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9275.0 |
| 5.利息支出 | 432700.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432700.44 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20432369.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20432369.34 |
| 一、收入： | 28427037.13 |
| 1.利息收入 | 32749319.76 |
| 存款利息收入 | 49988.29 |
| 债券利息收入 | 32294729.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1019881.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1019881.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3302462.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.35 |
| 减：二、费用 | 3733187.93 |
| 1.管理人报酬 | 2131255.32 |
| 2.托管费 | 710418.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10825.0 |
| 5.利息支出 | 483489.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483489.08 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24693849.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24693849.2 |
| 一、收入： | 11471932.18 |
| 1.利息收入 | 13552773.62 |
| 存款利息收入 | 27713.16 |
| 债券利息收入 | 13173944.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1239919.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1239919.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840952.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.34 |
| 减：二、费用 | 1396543.5 |
| 1.管理人报酬 | 896880.64 |
| 2.托管费 | 298960.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4650.0 |
| 5.利息支出 | 8851.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8851.08 |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10075388.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10075388.68 |
| 一、收入： | 3592774.44 |
| 1.利息收入 | 8276075.85 |
| 存款利息收入 | 69106.47 |
| 债券利息收入 | 7792172.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530230.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530230.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4153329.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258.84 |
| 减：二、费用 | 1427645.7 |
| 1.管理人报酬 | 527548.77 |
| 2.托管费 | 175849.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3600.0 |
| 5.利息支出 | 440147.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440147.33 |
| 6.其他费用 | 280500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2165128.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2165128.74 |
| 一、收入： | 3009722.84 |
| 1.利息收入 | 3199331.53 |
| 存款利息收入 | 48438.72 |
| 债券利息收入 | 2740947.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189683.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.98 |
| 减：二、费用 | 434911.13 |
| 1.管理人报酬 | 205519.1 |
| 2.托管费 | 68506.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2825.0 |
| 5.利息支出 | 48092.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48092.79 |
| 6.其他费用 | 109967.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2574811.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2574811.71 |
