名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 129.04% | 0.55% | 99985.22 |
2023-12-31 | -- | 124.58% | 0.57% | 99125.76 |
2023-09-30 | -- | 97.19% | 0.33% | 98400.47 |
2023-06-30 | -- | 98.69% | 0.35% | 97610.73 |
2023-03-31 | -- | 114.13% | 0.4% | 97544.97 |
2022-12-31 | -- | 100.08% | 1.04% | 95207.40 |
2022-09-30 | -- | 122.67% | 0.31% | 101356.50 |
2022-06-30 | -- | 135.63% | 0.56% | 100282.59 |
2022-03-31 | -- | 123.08% | 0.74% | 99055.37 |
2021-12-31 | -- | 122.84% | 0.64% | 98387.65 |
2021-09-30 | -- | 111.33% | 0.34% | 97381.54 |
2021-06-30 | -- | 124.06% | 0.45% | 96374.77 |
2021-03-31 | -- | 108.74% | 0.32% | 95439.14 |
2020-12-31 | -- | 127.74% | 0.39% | 98892.44 |
2020-09-30 | -- | 125.35% | 0.33% | 98335.19 |
2020-06-30 | -- | 130.28% | 3.5% | 98306.48 |
2020-03-31 | -- | 122.68% | 1.35% | 85242.28 |
2019-12-31 | -- | 119.52% | 0.42% | 83806.43 |
2019-09-30 | -- | 134.84% | 0.47% | 82948.52 |
2019-06-30 | -- | 117.19% | 0.41% | 81356.17 |
2019-03-31 | -- | 124.36% | 0.51% | 83940.72 |
2018-12-31 | -- | 112.95% | 0.45% | 86896.31 |
2018-09-30 | -- | 108.41% | 0.56% | 85143.07 |
2018-06-30 | -- | 98.23% | 0.41% | 83736.63 |
2018-03-31 | -- | 96.87% | 1.22% | 82893.48 |
2017-12-31 | -- | 97.35% | 0.57% | 81697.91 |
2017-09-30 | -- | 103.96% | 0.52% | 81696.38 |
2017-06-30 | -- | 97.8% | 0.41% | 80852.11 |
2017-03-31 | -- | 97.5% | 0.4% | 80129.61 |
2016-12-31 | -- | 92.92% | 1.76% | 20909.47 |
2016-09-30 | -- | 107.85% | 1.93% | -- |
2016-06-30 | -- | 102.18% | 1.62% | -- |