博时裕安一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35410396.4元 |
| 本期利润 |
49565556.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73588989.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
991257586.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18709523.22元 |
| 本期利润 |
34415292.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58438726.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
976107322.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29422972.1元 |
| 本期利润 |
13969267.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24628619.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
952074048.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17616448.02元 |
| 本期利润 |
19752981.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75392576.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
1002825879.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41462112.75元 |
| 本期利润 |
41239906.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55699119.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
983876485.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21587577.55元 |
| 本期利润 |
21111134.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35570347.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
963747713.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29849112.98元 |
| 本期利润 |
19757422.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59490032.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
988924430.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19401516.18元 |
| 本期利润 |
13897803.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53630413.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
983064811.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32987559.55元 |
| 本期利润 |
42162447.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31543055.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
838064282.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12520411.46元 |
| 本期利润 |
19221164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8645270.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
813561659.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38683513.41元 |
| 本期利润 |
50796542.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63669961.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
868963062.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19921812.72元 |
| 本期利润 |
20432369.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33229502.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
837366314.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27996311.27元 |
| 本期利润 |
24693849.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12799074.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
816979089.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10916341.43元 |
| 本期利润 |
10075388.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4213599.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
808521061.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6318458.42元 |
| 本期利润 |
2165128.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1883186.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
209094740.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2764495.38元 |
| 本期利润 |
2574811.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2574240.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
214283456.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
