| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 881.05 | 410.24 | 46.56% | 102.56 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 495.28 | 226.93 | 45.82% | 56.73 | 11.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 919.90 | 539.76 | 58.68% | 134.94 | 14.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 439.83 | 271.77 | 61.79% | 67.94 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1078.41 | 603.16 | 55.93% | 150.79 | 13.98% | 199.08 | 18.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 529.11 | 295.12 | 55.78% | 73.78 | 13.94% | 110.10 | 20.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 953.60 | 498.52 | 52.28% | 124.63 | 13.07% | 152.39 | 15.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 497.54 | 234.92 | 47.22% | 58.73 | 11.80% | 75.42 | 15.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1120.68 | 450.26 | 40.18% | 112.56 | 10.04% | 156.54 | 13.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 611.47 | 217.24 | 35.53% | 54.31 | 8.88% | 86.98 | 14.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 896.71 | 432.23 | 48.20% | 108.06 | 12.05% | 54.73 | 6.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 336.43 | 212.33 | 63.11% | 53.08 | 15.78% | 36.67 | 10.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 868.58 | 442.69 | 50.97% | 106.63 | 12.28% | 175.16 | 20.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 416.67 | 219.90 | 52.78% | 50.94 | 12.22% | 87.67 | 21.04% | -- | -- |
