| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10847244.72 |
| 存出保证金 | 102657.98 |
| 交易性金融资产 | 639412490.64 |
| 股票投资 | 134408011.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505004478.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3603735.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654414027.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123986675.25 |
| 应付证券清算款 | 3029403.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266684.92 |
| 应付托管费 | 66671.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25498.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338682.25 |
| 负债合计 | 127713615.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547295161.81 |
| 所有者权益合计 | 526700412.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 654414027.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6806819.43 |
| 结算备付金 | 6105237.5 |
| 存出保证金 | 253790.6 |
| 交易性金融资产 | 824975968.65 |
| 股票投资 | 53083819.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771892149.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6838.35 |
| 应收证券清算款 | 51059277.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 889194255.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200066617.31 |
| 应付证券清算款 | 6095624.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343204.43 |
| 应付托管费 | 85801.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65242.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1030842.23 |
| 负债合计 | 207687332.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697326376.36 |
| 所有者权益合计 | 681506923.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 889194255.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2746431.76 |
| 结算备付金 | 5244127.72 |
| 存出保证金 | 328340.79 |
| 交易性金融资产 | 916293248.65 |
| 股票投资 | 195619036.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720674211.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20003581.86 |
| 应收证券清算款 | 4256291.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948872971.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175066217.04 |
| 应付证券清算款 | 3774749.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391874.98 |
| 应付托管费 | 97968.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51509.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1234676.39 |
| 负债合计 | 180616997.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772527308.24 |
| 所有者权益合计 | 768255974.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 948872971.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6996548.95 |
| 结算备付金 | 4715734.06 |
| 存出保证金 | 287439.46 |
| 交易性金融资产 | 1077020159.06 |
| 股票投资 | 240793511.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836226647.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7507903.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096527785.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165023817.78 |
| 应付证券清算款 | 78406.07 |
| 应付赎回款 | 4989.55 |
| 应付管理人报酬 | 448064.51 |
| 应付托管费 | 112016.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57174.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 687588.3 |
| 负债合计 | 166412056.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772529432.66 |
| 所有者权益合计 | 930115728.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096527785.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4121290.45 |
| 结算备付金 | 1271559.13 |
| 存出保证金 | 83955.51 |
| 交易性金融资产 | 1015745307.88 |
| 股票投资 | 172919326.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 842825981.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11868978.63 |
| 应收利息 | 18386727.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051478818.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77799879.0 |
| 应付证券清算款 | 1797273.84 |
| 应付赎回款 | 119.41 |
| 应付管理人报酬 | 494262.86 |
| 应付托管费 | 123565.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74103.16 |
| 应付利息 | 8640.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.3 |
| 负债合计 | 80704498.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 805933931.06 |
| 所有者权益合计 | 970774319.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051478818.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9829621.99 |
| 结算备付金 | 2194894.57 |
| 存出保证金 | 139103.71 |
| 交易性金融资产 | 978240649.38 |
| 股票投资 | 174144830.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 801979818.52 |
| 资产支持证券投资 | 2116000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10513340.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030917610.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2228.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 492106.87 |
| 应付托管费 | 123026.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74476.28 |
| 应付利息 | 1964.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143302.56 |
| 负债合计 | 11428367.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789201607.66 |
| 所有者权益合计 | 1019489242.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030917610.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31785797.76 |
| 结算备付金 | 89267.81 |
| 存出保证金 | 340107.86 |
| 交易性金融资产 | 766738223.65 |
| 股票投资 | 206439117.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518560906.36 |
| 资产支持证券投资 | 41738200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000260.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14113326.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 953066983.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22698699.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 461800.3 |
| 应付托管费 | 115450.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62525.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 23620520.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 713679518.28 |
| 所有者权益合计 | 929446462.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 953066983.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52553674.11 |
| 结算备付金 | 4497185.53 |
| 存出保证金 | 461958.61 |
| 交易性金融资产 | 905278315.44 |
| 股票投资 | 154427533.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688792781.92 |
| 资产支持证券投资 | 62058000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | 14437099.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007228233.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127000000.0 |
| 应付证券清算款 | 68954350.38 |
| 应付赎回款 | 240.58 |
| 应付管理人报酬 | 394123.11 |
| 应付托管费 | 98530.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83578.19 |
| 应付利息 | 650.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 196774374.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697053091.16 |
| 所有者权益合计 | 810453859.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007228233.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7867520.64 |
| 结算备付金 | 1012044.72 |
| 存出保证金 | 256799.45 |
| 交易性金融资产 | 898956314.22 |
| 股票投资 | 217217925.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 658147888.23 |
| 资产支持证券投资 | 23590500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17051273.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925143952.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158994877.01 |
| 应付证券清算款 | 7002539.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 398190.99 |
| 应付托管费 | 99547.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73615.57 |
| 应付利息 | 74939.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 167400217.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696946130.49 |
| 所有者权益合计 | 757743735.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 925143952.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 557826.36 |
| 结算备付金 | 7918279.04 |
| 存出保证金 | 463860.59 |
| 交易性金融资产 | 894900554.35 |
| 股票投资 | 101937969.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788815084.5 |
| 资产支持证券投资 | 4147500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 18741971.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5575.77 |
| 资产总计 | 927588067.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177994740.01 |
| 应付证券清算款 | 2796277.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 364366.6 |
| 应付托管费 | 91091.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71824.68 |
| 应付利息 | 50398.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83686.16 |
| 负债合计 | 181677073.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696984385.75 |
| 所有者权益合计 | 745910994.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 927588067.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228305.25 |
| 结算备付金 | 6473160.88 |
| 存出保证金 | 127824.46 |
| 交易性金融资产 | 911853997.12 |
| 股票投资 | 3159866.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 904057630.4 |
| 资产支持证券投资 | 4636500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8823015.42 |
| 应收利息 | 19854230.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947360533.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228004726.49 |
| 应付证券清算款 | 8989107.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373127.89 |
| 应付托管费 | 93281.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89855.59 |
| 应付利息 | -6512.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 237753372.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698121561.8 |
| 所有者权益合计 | 709607161.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 947360533.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20064317.28 |
| 结算备付金 | 1689120.3 |
| 存出保证金 | 267455.26 |
| 交易性金融资产 | 619131988.68 |
| 股票投资 | 14033567.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600003421.24 |
| 资产支持证券投资 | 5095000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64015168.02 |
| 应收证券清算款 | 70767.25 |
| 应收利息 | 15398166.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720636983.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353831.61 |
| 应付托管费 | 88457.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47081.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 2605489.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696946716.42 |
| 所有者权益合计 | 718031494.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 720636983.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354109.46 |
| 结算备付金 | 1939448.91 |
| 存出保证金 | 373265.03 |
| 交易性金融资产 | 594517882.95 |
| 股票投资 | 45267335.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549250547.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127251830.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10065688.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734502225.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27500000.0 |
| 应付证券清算款 | 6756.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 363897.43 |
| 应付托管费 | 90974.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28548.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 28342891.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696946479.59 |
| 所有者权益合计 | 706159333.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 734502225.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41076991.67 |
| 结算备付金 | 1752250.47 |
| 存出保证金 | 500804.17 |
| 交易性金融资产 | 800570170.56 |
| 股票投资 | 124571090.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675999079.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9309687.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883210148.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129909680.13 |
| 应付证券清算款 | 229006.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 367801.2 |
| 应付托管费 | 91950.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7812.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 130942463.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724995282.29 |
| 所有者权益合计 | 752267685.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 883210148.96 |
