| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14254701.29 |
| 1.利息收入 | 214838.42 |
| 存款利息收入 | 153881.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8612295.1 |
| 股票投资收益 | -29780555.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19960062.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208197.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5857521.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.02 |
| 减：二、费用 | 8810493.65 |
| 1.管理人报酬 | 4102444.69 |
| 2.托管费 | 1025611.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3398086.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3398086.33 |
| 6.其他费用 | 207205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23065194.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23065194.94 |
| 一、收入： | -7949971.19 |
| 1.利息收入 | 96189.43 |
| 存款利息收入 | 65710.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11171603.61 |
| 股票投资收益 | -22918056.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11124515.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621937.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3125187.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.68 |
| 减：二、费用 | 4952824.71 |
| 1.管理人报酬 | 2269315.04 |
| 2.托管费 | 567328.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1969745.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1969745.37 |
| 6.其他费用 | 97948.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12902795.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12902795.9 |
| 一、收入： | -48679109.08 |
| 1.利息收入 | 259408.23 |
| 存款利息收入 | 134834.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25456656.15 |
| 股票投资收益 | -53516539.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27018915.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040967.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23487304.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443.11 |
| 减：二、费用 | 9199036.29 |
| 1.管理人报酬 | 5397599.16 |
| 2.托管费 | 1349399.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2157114.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2157114.39 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57878145.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57878145.37 |
| 一、收入： | 2618733.6 |
| 1.利息收入 | 129360.77 |
| 存款利息收入 | 61428.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11533801.77 |
| 股票投资收益 | -30333540.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17826212.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973526.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14017946.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5227.63 |
| 减：二、费用 | 4398302.95 |
| 1.管理人报酬 | 2717654.96 |
| 2.托管费 | 679413.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 850660.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850660.72 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1779569.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1779569.35 |
| 一、收入： | 81842195.6 |
| 1.利息收入 | 31959429.02 |
| 存款利息收入 | 140683.18 |
| 债券利息收入 | 29335471.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1088132.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74961664.81 |
| 股票投资收益 | 53514922.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20699045.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 64802.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682893.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25160606.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81708.71 |
| 减：二、费用 | 10784117.6 |
| 1.管理人报酬 | 6031581.76 |
| 2.托管费 | 1507895.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1990780.68 |
| 5.利息支出 | 885614.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885614.2 |
| 6.其他费用 | 270920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71058078.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71058078.0 |
| 一、收入： | 47810592.97 |
| 1.利息收入 | 16903394.15 |
| 存款利息收入 | 98553.81 |
| 债券利息收入 | 14537643.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1041927.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46297557.81 |
| 股票投资收益 | 45676311.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238972.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 3005.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379268.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15393387.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3028.47 |
| 减：二、费用 | 5291062.1 |
| 1.管理人报酬 | 2951163.54 |
| 2.托管费 | 737790.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1101004.13 |
| 5.利息支出 | 287119.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287119.02 |
| 6.其他费用 | 166622.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42519530.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42519530.87 |
| 一、收入： | 160205115.68 |
| 1.利息收入 | 32514444.85 |
| 存款利息收入 | 265460.98 |
| 债券利息收入 | 29022850.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 2523916.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105519233.16 |
| 股票投资收益 | 101010803.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2629092.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 6541.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872796.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22171437.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 9536017.76 |
| 1.管理人报酬 | 4985178.41 |
| 2.托管费 | 1246294.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1523851.64 |
| 5.利息支出 | 1467618.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1467618.47 |
| 6.其他费用 | 212400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150669097.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150669097.92 |
| 一、收入： | 57565228.16 |
| 1.利息收入 | 17403438.62 |
| 存款利息收入 | 93967.94 |
| 债券利息收入 | 16266664.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1040860.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38283014.96 |
| 股票投资收益 | 35473439.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1909231.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 3194.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897149.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1878774.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 4975356.98 |
| 1.管理人报酬 | 2349150.01 |
| 2.托管费 | 587287.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754174.89 |
| 5.利息支出 | 1115871.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115871.76 |
| 6.其他费用 | 113363.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52589871.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52589871.18 |
| 一、收入： | 99614525.21 |
| 1.利息收入 | 38268391.91 |
| 存款利息收入 | 177857.01 |
| 债券利息收入 | 37732932.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 285248.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41000283.04 |
| 股票投资收益 | 35526114.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2729808.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 7444.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2736915.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20341723.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126.96 |
| 减：二、费用 | 11206775.68 |
| 1.管理人报酬 | 4502565.57 |
| 2.托管费 | 1125641.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565372.97 |
| 5.利息支出 | 3675754.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3675754.2 |
| 6.其他费用 | 214660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88407749.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88407749.53 |
| 一、收入： | 43610774.34 |
| 1.利息收入 | 20283915.95 |
| 存款利息收入 | 114472.97 |
| 债券利息收入 | 20031609.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 113885.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16521183.38 |
| 股票投资收益 | 12040925.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3278289.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 3539.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198428.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6802697.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2977.13 |
| 减：二、费用 | 6114713.42 |
| 1.管理人报酬 | 2172378.0 |
| 2.托管费 | 543094.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869847.86 |
| 5.利息支出 | 2354327.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2354327.42 |
| 6.其他费用 | 109746.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37496060.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37496060.92 |
| 一、收入： | 42589428.7 |
| 1.利息收入 | 35431214.43 |
| 存款利息收入 | 623031.78 |
| 债券利息收入 | 34155208.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 220701.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2993974.48 |
| 股票投资收益 | -4276139.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981970.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 3602.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296591.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10152188.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8967084.78 |
| 1.管理人报酬 | 4322337.0 |
| 2.托管费 | 1080584.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547276.34 |
| 5.利息支出 | 2732283.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2732283.9 |
| 6.其他费用 | 190970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33622343.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33622343.92 |
| 一、收入： | 15236172.59 |
| 1.利息收入 | 15960154.89 |
| 存款利息收入 | 304740.73 |
| 债券利息收入 | 15226892.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 91198.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095382.23 |
| 股票投资收益 | -738353.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285325.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371399.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3364263.87 |
| 1.管理人报酬 | 2123341.37 |
| 2.托管费 | 530835.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366678.83 |
| 5.利息支出 | 210962.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210962.66 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11871908.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11871908.72 |
| 一、收入： | 58836251.98 |
| 1.利息收入 | 30577750.72 |
| 存款利息收入 | 2141584.94 |
| 债券利息收入 | 26140225.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28879401.96 |
| 股票投资收益 | 27446053.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396604.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829952.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-804049.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183148.68 |
| 减：二、费用 | 8685825.05 |
| 1.管理人报酬 | 4426882.95 |
| 2.托管费 | 1066331.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1751562.1 |
| 5.利息支出 | 1197708.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197708.24 |
| 6.其他费用 | 243340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50150426.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50150426.93 |
| 一、收入： | 29372921.0 |
| 1.利息收入 | 14786837.83 |
| 存款利息收入 | 1477193.48 |
| 债券利息收入 | 11986964.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6815311.09 |
| 股票投资收益 | 6592865.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706432.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928878.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7587753.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183018.46 |
| 减：二、费用 | 4166698.74 |
| 1.管理人报酬 | 2198987.15 |
| 2.托管费 | 509357.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 876732.2 |
| 5.利息支出 | 437457.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437457.22 |
| 6.其他费用 | 144164.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25206222.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25206222.26 |
