国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1623143.2元 |
| 本期利润 |
-2370863.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2973797.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6295元 |
| 期末基金资产净值 |
31040153.26元 |
| 期末基金份额净值 |
6.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1585747.83元 |
| 本期利润 |
-649922.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4871335.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
89589859.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2736066.59元 |
| 本期利润 |
5351932.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3094967.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
98369890.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1354741.82元 |
| 本期利润 |
3131023.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1362086.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
102689952.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
