| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7787.52 | 2887.16 | 37.07% | 577.43 | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4094.41 | 1535.06 | 37.49% | 307.01 | 7.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8264.11 | 3894.04 | 47.12% | 778.81 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4483.66 | 2052.82 | 45.78% | 410.56 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11071.67 | 4761.25 | 43.00% | 952.25 | 8.60% | 1900.75 | 17.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5592.23 | 2844.46 | 50.86% | 568.89 | 10.17% | 1121.56 | 20.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8698.26 | 3720.54 | 42.77% | 744.11 | 8.55% | 1392.41 | 16.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2848.21 | 1248.71 | 43.84% | 249.74 | 8.77% | 626.63 | 22.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 490.97 | 165.36 | 33.68% | 33.07 | 6.74% | 47.61 | 9.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 185.13 | 58.35 | 31.52% | 11.67 | 6.30% | 18.72 | 10.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 680.02 | 212.87 | 31.30% | 42.57 | 6.26% | 116.67 | 17.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 413.97 | 128.34 | 31.00% | 25.67 | 6.20% | 63.94 | 15.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1051.15 | 355.35 | 33.81% | 71.07 | 6.76% | 142.65 | 13.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 344.07 | 174.99 | 50.86% | 35.00 | 10.17% | 55.70 | 16.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 358.80 | 214.78 | 59.86% | 42.96 | 11.97% | 39.90 | 11.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 55.39 | 39.03 | 70.46% | 7.81 | 14.09% | 2.58 | 4.66% | -- | -- |
