| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43039951.25 |
| 1.利息收入 | 3194365.11 |
| 存款利息收入 | 2445545.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21524814.93 |
| 股票投资收益 | -127767474.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131747527.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17544761.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17735077.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585694.08 |
| 减：二、费用 | 77875157.39 |
| 1.管理人报酬 | 28871611.37 |
| 2.托管费 | 5774322.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42743444.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42743444.73 |
| 6.其他费用 | 287306.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34835206.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34835206.14 |
| 一、收入： | 154784743.59 |
| 1.利息收入 | 1556711.72 |
| 存款利息收入 | 1240636.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99695707.27 |
| 股票投资收益 | -18794229.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109413834.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9076102.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53230604.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301720.2 |
| 减：二、费用 | 40944123.11 |
| 1.管理人报酬 | 15350571.25 |
| 2.托管费 | 3070114.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22270623.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22270623.73 |
| 6.其他费用 | 140146.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113840620.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113840620.48 |
| 一、收入： | -329985352.87 |
| 1.利息收入 | 3213424.26 |
| 存款利息收入 | 2265181.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82953248.48 |
| 股票投资收益 | -299969480.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204541301.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12474930.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251340633.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095104.55 |
| 减：二、费用 | 82641123.24 |
| 1.管理人报酬 | 38940357.13 |
| 2.托管费 | 7788071.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35206279.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35206279.46 |
| 6.其他费用 | 296075.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412626476.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412626476.11 |
| 一、收入： | -155700929.92 |
| 1.利息收入 | 1824749.03 |
| 存款利息收入 | 1318913.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120423812.46 |
| 股票投资收益 | -191406529.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66202778.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4779938.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37678304.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576438.19 |
| 减：二、费用 | 44836612.02 |
| 1.管理人报酬 | 20528159.9 |
| 2.托管费 | 4105631.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19820621.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19820621.55 |
| 6.其他费用 | 146630.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200537541.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200537541.94 |
| 一、收入： | 507156013.3 |
| 1.利息收入 | 299692566.05 |
| 存款利息收入 | 2858009.38 |
| 债券利息收入 | 295189343.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292019878.18 |
| 股票投资收益 | 192354287.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89151906.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10513684.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86829777.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273346.24 |
| 减：二、费用 | 110716671.48 |
| 1.管理人报酬 | 47612523.93 |
| 2.托管费 | 9522504.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19007534.08 |
| 5.利息支出 | 33490170.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33490170.42 |
| 6.其他费用 | 304213.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396439341.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396439341.82 |
| 一、收入： | 189699315.68 |
| 1.利息收入 | 163478840.2 |
| 存款利息收入 | 1451318.18 |
| 债券利息收入 | 161090226.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135179511.27 |
| 股票投资收益 | 158502494.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27669437.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4346454.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110577441.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618405.3 |
| 减：二、费用 | 55922324.3 |
| 1.管理人报酬 | 28444612.08 |
| 2.托管费 | 5688922.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11215635.58 |
| 5.利息支出 | 9948744.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9948744.57 |
| 6.其他费用 | 148782.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133776991.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133776991.38 |
| 一、收入： | 794751953.62 |
| 1.利息收入 | 231300257.46 |
| 存款利息收入 | 2592150.86 |
| 债券利息收入 | 226940983.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333747022.93 |
| 股票投资收益 | 297921930.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23692566.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12132525.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228516656.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188016.51 |
| 减：二、费用 | 86982593.82 |
| 1.管理人报酬 | 37205428.89 |
| 2.托管费 | 7441085.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13924080.53 |
| 5.利息支出 | 27374581.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27374581.06 |
| 6.其他费用 | 298190.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707769359.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707769359.8 |
| 一、收入： | 249471185.09 |
| 1.利息收入 | 73036185.7 |
| 存款利息收入 | 970707.57 |
| 债券利息收入 | 70861652.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63749337.9 |
| 股票投资收益 | 66894388.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9698922.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6553871.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112372603.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313057.6 |
| 减：二、费用 | 28482050.28 |
| 1.管理人报酬 | 12487109.79 |
| 2.托管费 | 2497421.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6266294.15 |
| 5.利息支出 | 6873770.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6873770.57 |
| 6.其他费用 | 122069.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220989134.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220989134.81 |
| 一、收入： | 48758936.59 |
| 1.利息收入 | 12639391.06 |
| 存款利息收入 | 193971.76 |
| 债券利息收入 | 12425747.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17188421.59 |
| 股票投资收益 | 8545017.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8294576.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348827.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18930289.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834.81 |
| 减：二、费用 | 4909733.07 |
| 1.管理人报酬 | 1653632.14 |
| 2.托管费 | 330726.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476059.23 |
| 5.利息支出 | 2194203.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2194203.83 |
| 6.其他费用 | 215033.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43849203.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43849203.52 |
| 一、收入： | 19106277.43 |
| 1.利息收入 | 4998682.66 |
| 存款利息收入 | 70173.74 |
| 债券利息收入 | 4921408.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10480238.92 |
| 股票投资收益 | 4034482.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6234147.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211609.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3627343.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.49 |
| 减：二、费用 | 1851325.4 |
| 1.管理人报酬 | 583485.8 |
| 2.托管费 | 116697.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187162.82 |
| 5.利息支出 | 847006.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847006.14 |
| 6.其他费用 | 101869.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17254952.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17254952.03 |
| 一、收入： | -359307.21 |
| 1.利息收入 | 18387828.19 |
| 存款利息收入 | 237004.15 |
| 债券利息收入 | 18052381.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34705935.55 |
| 股票投资收益 | -29138594.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6144393.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577053.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15958732.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.54 |
| 减：二、费用 | 6800153.42 |
| 1.管理人报酬 | 2128681.9 |
| 2.托管费 | 425736.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1166677.43 |
| 5.利息支出 | 2831585.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2831585.93 |
| 6.其他费用 | 192332.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7159460.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7159460.63 |
| 一、收入： | -4667593.01 |
| 1.利息收入 | 11282643.03 |
| 存款利息收入 | 129809.35 |
| 债券利息收入 | 11119698.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22578628.4 |
| 股票投资收益 | -16544334.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6534764.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500470.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6628327.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.52 |
| 减：二、费用 | 4139662.31 |
| 1.管理人报酬 | 1283410.61 |
| 2.托管费 | 256682.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639365.68 |
| 5.利息支出 | 1818349.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1818349.03 |
| 6.其他费用 | 106337.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8807255.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8807255.32 |
| 一、收入： | 28322497.8 |
| 1.利息收入 | 34729817.84 |
| 存款利息收入 | 791315.58 |
| 债券利息收入 | 33797672.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3926225.04 |
| 股票投资收益 | 17898941.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23295221.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470055.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2506528.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25433.34 |
| 减：二、费用 | 10511451.81 |
| 1.管理人报酬 | 3553485.61 |
| 2.托管费 | 710697.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1426514.2 |
| 5.利息支出 | 4607275.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4607275.32 |
| 6.其他费用 | 213479.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17811045.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17811045.99 |
| 一、收入： | 14035190.64 |
| 1.利息收入 | 15632954.15 |
| 存款利息收入 | 607081.25 |
| 债券利息收入 | 14916875.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7236276.82 |
| 股票投资收益 | 4094728.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12228484.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897479.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5638390.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.07 |
| 减：二、费用 | 3440672.07 |
| 1.管理人报酬 | 1749901.24 |
| 2.托管费 | 349980.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556998.31 |
| 5.利息支出 | 689802.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689802.6 |
| 6.其他费用 | 93989.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10594518.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10594518.57 |
| 一、收入： | 7108233.26 |
| 1.利息收入 | 18202525.94 |
| 存款利息收入 | 620867.5 |
| 债券利息收入 | 16461192.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1487745.54 |
| 股票投资收益 | 2095568.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -768149.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160326.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12582073.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.29 |
| 减：二、费用 | 3588001.13 |
| 1.管理人报酬 | 2147784.88 |
| 2.托管费 | 429556.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399042.43 |
| 5.利息支出 | 474466.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474466.2 |
| 6.其他费用 | 137150.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3520232.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3520232.13 |
| 一、收入： | 4704519.17 |
| 1.利息收入 | 2910194.19 |
| 存款利息收入 | 492778.27 |
| 债券利息收入 | 2028794.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189210.47 |
| 股票投资收益 | -22748.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166857.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1983535.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 553877.3 |
| 1.管理人报酬 | 390287.05 |
| 2.托管费 | 78057.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25785.47 |
| 5.利息支出 | 16930.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16930.61 |
| 6.其他费用 | 42816.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4150641.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4150641.87 |
