银华远景债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122634634.56 |
| 存出保证金 |
600605.86 |
| 交易性金融资产 |
5047034978.39 |
| 股票投资 |
669462025.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4377572952.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15313606.72 |
| 应收证券清算款 |
43342859.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5254995120.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1352109730.97 |
| 应付证券清算款 |
62517380.33 |
| 应付赎回款 |
97.43 |
| 应付管理人报酬 |
1768627.88 |
| 应付托管费 |
353725.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113370.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988401.27 |
| 负债合计 |
1417851333.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3461295187.56 |
| 所有者权益合计 |
3837143786.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5254995120.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7074261.41 |
| 结算备付金 |
139891512.39 |
| 存出保证金 |
707645.68 |
| 交易性金融资产 |
6822502280.92 |
| 股票投资 |
1132039517.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5690462763.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10997137.53 |
| 应收证券清算款 |
27473338.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7008646701.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707695184.71 |
| 应付证券清算款 |
18110745.43 |
| 应付赎回款 |
9741021.46 |
| 应付管理人报酬 |
2537430.69 |
| 应付托管费 |
507486.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146199.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1549732.34 |
| 负债合计 |
740287800.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5508605928.43 |
| 所有者权益合计 |
6268358900.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7008646701.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14076203.14 |
| 结算备付金 |
139114755.88 |
| 存出保证金 |
818045.93 |
| 交易性金融资产 |
7408353829.94 |
| 股票投资 |
1019948408.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6388405421.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13919.73 |
| 应收证券清算款 |
47027839.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7609377832.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1929795566.97 |
| 应付证券清算款 |
54918412.53 |
| 应付赎回款 |
33317399.01 |
| 应付管理人报酬 |
2561127.89 |
| 应付托管费 |
512225.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215623.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1903936.44 |
| 负债合计 |
2023224291.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5013817370.88 |
| 所有者权益合计 |
5586153540.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7609377832.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59453843.77 |
| 结算备付金 |
46822090.48 |
| 存出保证金 |
1063122.26 |
| 交易性金融资产 |
8317462264.11 |
| 股票投资 |
1186268994.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7131193269.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17184739.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2592.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8550988652.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
892201000.0 |
| 应付证券清算款 |
65852613.98 |
| 应付赎回款 |
4953656.69 |
| 应付管理人报酬 |
3078588.77 |
| 应付托管费 |
615717.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321314.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1896610.29 |
| 负债合计 |
968919502.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6527015920.67 |
| 所有者权益合计 |
7582069150.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8550988652.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9855624.41 |
| 结算备付金 |
157359400.59 |
| 存出保证金 |
1102416.26 |
| 交易性金融资产 |
9520100815.68 |
| 股票投资 |
1185906172.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8334194643.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7330000.0 |
| 应收证券清算款 |
42011989.67 |
| 应收利息 |
106358930.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2009221.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9846128398.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1746499460.0 |
| 应付证券清算款 |
45965286.58 |
| 应付赎回款 |
3101565.82 |
| 应付管理人报酬 |
3291102.06 |
| 应付托管费 |
658220.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398691.91 |
| 应付利息 |
-517468.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220019.56 |
| 负债合计 |
1801328326.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6808443359.24 |
| 所有者权益合计 |
8044800072.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
9846128398.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74139794.22 |
| 结算备付金 |
40921158.77 |
| 存出保证金 |
1944481.08 |
| 交易性金融资产 |
8959234275.23 |
| 股票投资 |
1145938918.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7813295357.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263000000.0 |
| 应收证券清算款 |
192413558.15 |
| 应收利息 |
114883426.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28122.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9646564816.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25892043.02 |
| 应付赎回款 |
229457194.48 |
| 应付管理人报酬 |
3802958.71 |
| 应付托管费 |
760591.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
565305.16 |
| 应付利息 |
126410.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241109.86 |
| 负债合计 |
959142032.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7519756081.75 |
| 所有者权益合计 |
8687422783.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9646564816.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4216080.01 |
| 结算备付金 |
183445253.14 |
| 存出保证金 |
1826432.99 |
| 交易性金融资产 |
11784255064.0 |
| 股票投资 |
1627686817.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10156568247.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
118546284.73 |
| 应收利息 |
144068953.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35010778.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12318368847.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1836200000.0 |
| 应付证券清算款 |
100670392.78 |
| 应付赎回款 |
15460248.02 |
| 应付管理人报酬 |
4324196.28 |
| 应付托管费 |
864839.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
766317.98 |
| 应付利息 |
-701632.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231606.65 |
| 负债合计 |
1959912087.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8920611268.24 |
| 所有者权益合计 |
10358456760.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12318368847.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91471572.64 |
| 结算备付金 |
42848663.93 |
| 存出保证金 |
1249594.17 |
| 交易性金融资产 |
7403065784.14 |
| 股票投资 |
1043138536.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6359927247.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97063714.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24117810.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7729817139.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
662700000.0 |
| 应付证券清算款 |
86558795.91 |
| 应付赎回款 |
370257.65 |
| 应付管理人报酬 |
2762309.53 |
| 应付托管费 |
552461.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460209.8 |
| 应付利息 |
12331.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84813.12 |
| 负债合计 |
755747719.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6125621183.09 |
| 所有者权益合计 |
6974069420.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7729817139.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58163587.76 |
| 结算备付金 |
11163322.25 |
| 存出保证金 |
66533.61 |
| 交易性金融资产 |
896050791.17 |
| 股票投资 |
130327151.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765723639.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15190000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11705740.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205592.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992545568.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
57174624.61 |
| 应付赎回款 |
36259.61 |
| 应付管理人报酬 |
261205.87 |
| 应付托管费 |
52241.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50229.77 |
| 应付利息 |
-18159.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170027.13 |
| 负债合计 |
297869822.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632486128.21 |
| 所有者权益合计 |
694675745.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
992545568.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784893.83 |
| 结算备付金 |
7263894.26 |
| 存出保证金 |
56982.26 |
| 交易性金融资产 |
280926389.08 |
| 股票投资 |
21848080.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259078308.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86050.58 |
| 应收利息 |
3777079.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292895289.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97958.15 |
| 应付托管费 |
19591.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27553.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81649.76 |
| 负债合计 |
52485496.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217605017.92 |
| 所有者权益合计 |
240409792.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
292895289.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761752.89 |
| 结算备付金 |
6503486.62 |
| 存出保证金 |
206301.12 |
| 交易性金融资产 |
276222009.12 |
| 股票投资 |
21700319.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254521689.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407308.08 |
| 应收利息 |
4994077.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289094934.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65200000.0 |
| 应付证券清算款 |
489519.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95135.65 |
| 应付托管费 |
19027.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17264.28 |
| 应付利息 |
-15264.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
66077769.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217477447.68 |
| 所有者权益合计 |
223017165.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
289094934.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26034505.51 |
| 结算备付金 |
8798218.75 |
| 存出保证金 |
199023.25 |
| 交易性金融资产 |
611821071.61 |
| 股票投资 |
56720698.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555100373.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19957181.1 |
| 应收利息 |
10753986.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677563986.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141500000.0 |
| 应付证券清算款 |
25207912.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210563.0 |
| 应付托管费 |
42112.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55176.21 |
| 应付利息 |
-35970.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
167214969.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500422102.26 |
| 所有者权益合计 |
510349017.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
677563986.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27398888.54 |
| 结算备付金 |
20217059.18 |
| 存出保证金 |
179358.49 |
| 交易性金融资产 |
604358865.9 |
| 股票投资 |
71198016.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533160849.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9942083.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3304.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662099560.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115500000.0 |
| 应付证券清算款 |
26306298.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290258.15 |
| 应付托管费 |
58051.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-62420.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
142540879.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500810524.21 |
| 所有者权益合计 |
519558680.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
662099560.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078739.82 |
| 结算备付金 |
4722832.35 |
| 存出保证金 |
125819.78 |
| 交易性金融资产 |
739965711.69 |
| 股票投资 |
81020404.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658945307.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9828134.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10108143.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-0.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765829382.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50400000.0 |
| 应付证券清算款 |
127685.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290706.22 |
| 应付托管费 |
58141.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-18456.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116904.06 |
| 负债合计 |
51218955.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695860183.8 |
| 所有者权益合计 |
714610426.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
765829382.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976306.04 |
| 结算备付金 |
5045952.74 |
| 存出保证金 |
101580.89 |
| 交易性金融资产 |
676808098.52 |
| 股票投资 |
26638538.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650169560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70420305.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11988380.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765340624.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2630.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299042.88 |
| 应付托管费 |
59808.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1201.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
60832780.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696346272.29 |
| 所有者权益合计 |
704507844.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
765340624.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009939.9 |
| 结算备付金 |
2115632.37 |
| 存出保证金 |
12821.86 |
| 交易性金融资产 |
508375200.23 |
| 股票投资 |
17935162.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490440037.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1179435.45 |
| 应收利息 |
8109618.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520807648.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
987228.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205722.7 |
| 应付托管费 |
41144.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36400.0 |
| 负债合计 |
16293140.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499465847.78 |
| 所有者权益合计 |
504514508.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
520807648.65 |
