银华远景债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52570283.27元 |
| 本期利润 |
-34835206.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4051492.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
3837143786.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60610016.08元 |
| 本期利润 |
113840620.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137528573.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
6268358900.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161285842.91元 |
| 本期利润 |
-412626476.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65767130.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
5586153540.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162859237.26元 |
| 本期利润 |
-200537541.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181982037.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
7582069150.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483269118.99元 |
| 本期利润 |
396439341.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340920316.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
8044800072.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244354432.47元 |
| 本期利润 |
133776991.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212195505.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
8687422783.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479252703.08元 |
| 本期利润 |
707769359.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249738610.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
10358456760.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108616530.92元 |
| 本期利润 |
220989134.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150089852.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
6974069420.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24918914.39元 |
| 本期利润 |
43849203.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15240678.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
694675745.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13627608.67元 |
| 本期利润 |
17254952.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14296776.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
240409792.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23118193.24元 |
| 本期利润 |
-7159460.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665743.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
223017165.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15435583.16元 |
| 本期利润 |
-8807255.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9926915.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
510349017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20317574.33元 |
| 本期利润 |
17811045.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18748156.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
519558680.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4956128.33元 |
| 本期利润 |
10594518.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18750242.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
714610426.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16102305.64元 |
| 本期利润 |
3520232.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8161571.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
704507844.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2167106.5元 |
| 本期利润 |
4150641.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182982.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
504514508.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
