| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 47.51% | 51.6% | 7020.11 |
| 2023-12-31 | -- | 108.86% | 1.46% | 673.56 |
| 2023-09-30 | -- | 119.0% | 2.19% | 731.97 |
| 2023-06-30 | -- | 318.16% | 3.63% | 904.12 |
| 2023-03-31 | -- | 99.25% | 0.1% | 34022.96 |
| 2022-12-31 | -- | 88.29% | 8.03% | 133929.24 |
| 2022-09-30 | -- | 100.73% | 0.12% | 256306.39 |
| 2022-06-30 | -- | 108.05% | 2.4% | 886.65 |
| 2022-03-31 | -- | 92.57% | 1.23% | 959.37 |
| 2021-12-31 | -- | 95.14% | 3.86% | 994.44 |
| 2021-09-30 | -- | 92.39% | 7.51% | 1297.38 |
| 2021-06-30 | -- | 81.15% | 19.79% | 889.13 |
| 2021-03-31 | -- | 89.19% | 7.05% | 1017.04 |
| 2020-12-31 | -- | 84.85% | 16.71% | 778.39 |
| 2020-09-30 | -- | 82.38% | 18.53% | 598.66 |
| 2020-06-30 | -- | 95.48% | 6.87% | 592.75 |
| 2020-03-31 | -- | 80.63% | 18.04% | 792.13 |
| 2019-12-31 | -- | 92.88% | 5.34% | 461.64 |
| 2019-09-30 | -- | 90.09% | 2.01% | 676.56 |
| 2019-06-30 | -- | 94.54% | 4.71% | 730.79 |
| 2019-03-31 | -- | 113.57% | 1.17% | 1008.91 |
| 2018-12-31 | -- | 106.92% | 1.36% | 1590.65 |
| 2018-09-30 | -- | 117.63% | 0.59% | 1775.81 |
| 2018-06-30 | -- | 119.51% | 2.23% | 1958.02 |
| 2018-03-31 | -- | 103.74% | 2.14% | 2514.78 |
| 2017-12-31 | -- | 105.81% | 0.23% | 5770.63 |
| 2017-09-30 | -- | 120.74% | 0.04% | 9341.91 |
| 2017-06-30 | -- | 139.12% | 0.04% | 11861.48 |
