| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8747 | 1.16% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8718 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
| 金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
| 金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
| 金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0462 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11716352.65元 |
| 本期利润 | 3841554.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -789553.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 6735580.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11359114.09元 |
| 本期利润 | 4021123.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -653535.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 9041194.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1955885.66元 |
| 本期利润 | -13403534.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62895362.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 1339292448.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144111.52元 |
| 本期利润 | -134338.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1725703.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 8866507.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 588714.01元 |
| 本期利润 | 568551.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2071960.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2789元 |
| 期末基金资产净值 | 9944377.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184314.55元 |
| 本期利润 | 36740.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1627442.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 8891317.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502242.21元 |
| 本期利润 | 556598.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1277356.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 7783863.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203778.59元 |
| 本期利润 | 91011.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 749991.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 5927486.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543153.78元 |
| 本期利润 | 408176.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434438.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 4616420.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 427587.26元 |
| 本期利润 | 218807.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561884.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 7307880.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53592.96元 |
| 本期利润 | 1689639.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588484.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 15906477.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408959.06元 |
| 本期利润 | 1150055.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348072.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 19580248.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2865538.72元 |
| 本期利润 | 1610645.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230694.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 57706289.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1742076.7元 |
| 本期利润 | 1963212.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1313595.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 118614819.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
