名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 231.48 | 167.76 | 72.47% | 35.95 | 15.53% | -- | -- | 14.40 | 6.22% |
2023-06-30 | 222.36 | 161.24 | 72.52% | 34.55 | 15.54% | -- | -- | 13.29 | 5.98% |
2022-12-31 | 1198.26 | 871.15 | 72.70% | 186.68 | 15.58% | -- | -- | 92.30 | 7.70% |
2022-06-30 | 13.72 | 7.53 | 54.87% | 1.61 | 11.76% | -- | -- | 1.21 | 8.85% |
2021-12-31 | 29.90 | 17.11 | 57.24% | 3.67 | 12.26% | 0.28 | 0.95% | 2.76 | 9.23% |
2021-06-30 | 14.17 | 7.99 | 56.37% | 1.71 | 12.08% | 0.20 | 1.39% | 1.30 | 9.14% |
2020-12-31 | 25.60 | 14.14 | 55.22% | 3.03 | 11.83% | 0.17 | 0.66% | 2.71 | 10.60% |
2020-06-30 | 14.76 | 8.20 | 55.53% | 1.76 | 11.90% | 0.10 | 0.67% | 1.67 | 11.28% |
2019-12-31 | 31.82 | 16.61 | 52.20% | 3.56 | 11.19% | 0.08 | 0.26% | 3.00 | 9.43% |
2019-06-30 | 11.98 | 4.94 | 41.23% | 1.06 | 8.84% | 0.01 | 0.07% | 0.29 | 2.38% |
2018-12-31 | 63.63 | 21.25 | 33.40% | 4.55 | 7.16% | 0.27 | 0.42% | 1.08 | 1.69% |
2018-06-30 | 35.98 | 12.93 | 35.95% | 2.77 | 7.70% | 0.22 | 0.60% | 0.57 | 1.57% |
2017-12-31 | 271.90 | 102.32 | 37.63% | 21.92 | 8.06% | 0.94 | 0.34% | 9.48 | 3.49% |
2017-06-30 | 159.72 | 63.84 | 39.97% | 13.68 | 8.57% | 0.40 | 0.25% | 7.67 | 4.80% |