金鹰添利信用债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8265751.8元 |
| 本期利润 |
1047745.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622732.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
5060479.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7764978.95元 |
| 本期利润 |
1448853.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1082791.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
14083667.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1589499.65元 |
| 本期利润 |
-11913179.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34290343.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
887359582.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165042.19元 |
| 本期利润 |
-223512.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2092363.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
11099395.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768076.5元 |
| 本期利润 |
736843.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3427117.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
16881119.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281644.88元 |
| 本期利润 |
135302.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2218302.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
12455512.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896620.78元 |
| 本期利润 |
908703.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2267987.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
14183650.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463471.61元 |
| 本期利润 |
49921.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1507470.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
12272842.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318173.5元 |
| 本期利润 |
265196.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
830168.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
9099528.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114380.21元 |
| 本期利润 |
45934.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179381.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
2404349.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31393.32元 |
| 本期利润 |
263718.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96647.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
2703688.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116481.52元 |
| 本期利润 |
135637.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64679.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
3738782.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420183.49元 |
| 本期利润 |
1137390.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33538.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
14839173.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1256777.9元 |
| 本期利润 |
1269795.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224902.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
21617293.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
