| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7204089.65 |
| 1.利息收入 | 244383.72 |
| 存款利息收入 | 39649.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18449575.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18449575.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24871404.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537876.95 |
| 减：二、费用 | 2314789.31 |
| 1.管理人报酬 | 1677630.42 |
| 2.托管费 | 359492.26 |
| 3.销售服务费 | 144020.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51714.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51714.45 |
| 6.其他费用 | 81685.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4889300.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4889300.34 |
| 一、收入： | 7693528.05 |
| 1.利息收入 | 240601.13 |
| 存款利息收入 | 36065.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17677224.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17677224.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24594069.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536081.53 |
| 减：二、费用 | 2223551.51 |
| 1.管理人报酬 | 1612428.28 |
| 2.托管费 | 345520.37 |
| 3.销售服务费 | 132919.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15061.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15061.76 |
| 6.其他费用 | 117515.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5469976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5469976.54 |
| 一、收入： | -13334083.98 |
| 1.利息收入 | 1408433.81 |
| 存款利息收入 | 237553.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10250197.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10250197.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25683099.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690383.49 |
| 减：二、费用 | 11982629.19 |
| 1.管理人报酬 | 8711511.74 |
| 2.托管费 | 1866752.47 |
| 3.销售服务费 | 922957.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373787.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373787.9 |
| 6.其他费用 | 105589.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25316713.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25316713.17 |
| 一、收入： | -220672.39 |
| 1.利息收入 | 12014.37 |
| 存款利息收入 | 5899.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193472.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193472.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48697.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9483.29 |
| 减：二、费用 | 137178.93 |
| 1.管理人报酬 | 75269.39 |
| 2.托管费 | 16129.09 |
| 3.销售服务费 | 12143.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3994.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3994.44 |
| 6.其他费用 | 29573.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357851.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357851.32 |
| 一、收入： | 1604350.58 |
| 1.利息收入 | 300768.68 |
| 存款利息收入 | 19400.31 |
| 债券利息收入 | 278287.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314391.74 |
| 股票投资收益 | -2274.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1316665.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51394.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40585.15 |
| 减：二、费用 | 298955.06 |
| 1.管理人报酬 | 171107.55 |
| 2.托管费 | 36665.96 |
| 3.销售服务费 | 27585.1 |
| 4.交易费用 | 2847.92 |
| 5.利息支出 | 1042.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042.2 |
| 6.其他费用 | 59409.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1305395.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1305395.52 |
| 一、收入： | 313746.0 |
| 1.利息收入 | 115799.83 |
| 存款利息收入 | 9891.86 |
| 债券利息收入 | 102827.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467336.98 |
| 股票投资收益 | -10418.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477755.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293916.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24525.46 |
| 减：二、费用 | 141702.84 |
| 1.管理人报酬 | 79874.14 |
| 2.托管费 | 17115.94 |
| 3.销售服务费 | 12955.68 |
| 4.交易费用 | 1970.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29575.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172043.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172043.16 |
| 一、收入： | 1721281.71 |
| 1.利息收入 | 335472.0 |
| 存款利息收入 | 21505.92 |
| 债券利息收入 | 313063.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1261852.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1261852.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66439.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57518.26 |
| 减：二、费用 | 255979.61 |
| 1.管理人报酬 | 141359.83 |
| 2.托管费 | 30291.34 |
| 3.销售服务费 | 27145.03 |
| 4.交易费用 | 1699.38 |
| 5.利息支出 | 120.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120.57 |
| 6.其他费用 | 54376.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465302.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465302.1 |
| 一、收入： | 288502.82 |
| 1.利息收入 | 218975.51 |
| 存款利息收入 | 12724.25 |
| 债券利息收入 | 205348.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548678.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548678.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526317.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47166.23 |
| 减：二、费用 | 147569.75 |
| 1.管理人报酬 | 81950.41 |
| 2.托管费 | 17560.7 |
| 3.销售服务费 | 16651.52 |
| 4.交易费用 | 995.1 |
| 5.利息支出 | 26.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26.26 |
| 6.其他费用 | 29735.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140933.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140933.07 |
| 一、收入： | 991537.51 |
| 1.利息收入 | 936129.07 |
| 存款利息收入 | 10316.66 |
| 债券利息收入 | 910331.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236949.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236949.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187954.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6412.88 |
| 减：二、费用 | 318164.44 |
| 1.管理人报酬 | 166095.95 |
| 2.托管费 | 35591.93 |
| 3.销售服务费 | 29995.07 |
| 4.交易费用 | 817.7 |
| 5.利息支出 | 27435.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27435.24 |
| 6.其他费用 | 55510.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673373.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673373.07 |
| 一、收入： | 384572.15 |
| 1.利息收入 | 308929.81 |
| 存款利息收入 | 1393.83 |
| 债券利息收入 | 306695.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347243.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347243.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277225.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5624.81 |
| 减：二、费用 | 119830.34 |
| 1.管理人报酬 | 49407.94 |
| 2.托管费 | 10587.41 |
| 3.销售服务费 | 2850.05 |
| 4.交易费用 | 87.89 |
| 5.利息支出 | 18823.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18823.58 |
| 6.其他费用 | 37042.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264741.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264741.81 |
| 一、收入： | 2589669.58 |
| 1.利息收入 | 1406869.58 |
| 存款利息收入 | 11887.04 |
| 债券利息收入 | 1380795.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-878864.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878864.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2038343.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23320.37 |
| 减：二、费用 | 636311.92 |
| 1.管理人报酬 | 212501.84 |
| 2.托管费 | 45536.15 |
| 3.销售服务费 | 10772.51 |
| 4.交易费用 | 2678.83 |
| 5.利息支出 | 107385.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107385.3 |
| 6.其他费用 | 252860.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1953357.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1953357.66 |
| 一、收入： | 1645447.05 |
| 1.利息收入 | 889492.22 |
| 存款利息收入 | 7601.84 |
| 债券利息收入 | 869569.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1071962.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1071962.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1811132.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16784.69 |
| 减：二、费用 | 359754.9 |
| 1.管理人报酬 | 129330.61 |
| 2.托管费 | 27713.7 |
| 3.销售服务费 | 5650.09 |
| 4.交易费用 | 2150.37 |
| 5.利息支出 | 65799.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65799.91 |
| 6.其他费用 | 126244.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1285692.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1285692.15 |
| 一、收入： | 5467043.56 |
| 1.利息收入 | 7751291.36 |
| 存款利息收入 | 49418.14 |
| 债券利息收入 | 6343230.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-791725.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -791725.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537686.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45164.72 |
| 减：二、费用 | 2719008.03 |
| 1.管理人报酬 | 1023155.57 |
| 2.托管费 | 219247.59 |
| 3.销售服务费 | 94813.94 |
| 4.交易费用 | 9374.21 |
| 5.利息支出 | 1072167.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072167.27 |
| 6.其他费用 | 300249.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2748035.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2748035.53 |
| 一、收入： | 4830253.25 |
| 1.利息收入 | 4978888.14 |
| 存款利息收入 | 45014.7 |
| 债券利息收入 | 3692868.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414057.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -414057.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234152.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31269.28 |
| 减：二、费用 | 1597245.66 |
| 1.管理人报酬 | 638438.72 |
| 2.托管费 | 136808.26 |
| 3.销售服务费 | 76737.11 |
| 4.交易费用 | 4001.68 |
| 5.利息支出 | 623083.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623083.04 |
| 6.其他费用 | 118176.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3233007.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3233007.59 |
