金鹰添利信用债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
111237.18 |
存出保证金 |
1946.94 |
交易性金融资产 |
12841166.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12841166.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
549528.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1399.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13566161.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1199841.29 |
应付证券清算款 |
530578.06 |
应付赎回款 |
6295.81 |
应付管理人报酬 |
6992.77 |
应付托管费 |
1498.48 |
应付销售服务费 |
853.94 |
应付税费 |
240.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23800.36 |
负债合计 |
1770101.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
11261035.89 |
所有者权益合计 |
11796060.0 |
负债和所有者权益合计 |
13566161.04 |
资产: |
银行存款 |
595382.5 |
结算备付金 |
244903.04 |
存出保证金 |
10393.88 |
交易性金融资产 |
73574641.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73574641.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2024835.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11235.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76461392.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4500616.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48677949.11 |
应付管理人报酬 |
41526.0 |
应付托管费 |
8898.41 |
应付销售服务费 |
9180.75 |
应付税费 |
241.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98117.81 |
负债合计 |
53336529.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
21526990.95 |
所有者权益合计 |
23124862.09 |
负债和所有者权益合计 |
76461392.05 |
资产: |
银行存款 |
178427681.88 |
结算备付金 |
277111.54 |
存出保证金 |
36060.05 |
交易性金融资产 |
1965956684.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1965956684.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110085481.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21695986.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2276479006.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47266691.76 |
应付管理人报酬 |
1849550.44 |
应付托管费 |
396332.27 |
应付销售服务费 |
214471.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99929.72 |
负债合计 |
49826975.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1999433353.24 |
所有者权益合计 |
2226652030.83 |
负债和所有者权益合计 |
2276479006.75 |
资产: |
银行存款 |
267969.35 |
结算备付金 |
212181.35 |
存出保证金 |
1659.67 |
交易性金融资产 |
21573774.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21573774.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
445152.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9007.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22509744.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1850000.0 |
应付证券清算款 |
592657.47 |
应付赎回款 |
75278.18 |
应付管理人报酬 |
11494.56 |
应付托管费 |
2463.1 |
应付销售服务费 |
1819.63 |
应付税费 |
205.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9923.59 |
负债合计 |
2543841.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
15120906.8 |
所有者权益合计 |
19965902.81 |
负债和所有者权益合计 |
22509744.76 |
资产: |
银行存款 |
1021058.58 |
结算备付金 |
13924.2 |
存出保证金 |
1803.4 |
交易性金融资产 |
25520881.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25520881.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
233146.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89830.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26880645.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11429.61 |
应付管理人报酬 |
16633.5 |
应付托管费 |
3564.31 |
应付销售服务费 |
2761.62 |
应付税费 |
157.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.05 |
负债合计 |
55148.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
20124688.76 |
所有者权益合计 |
26825496.84 |
负债和所有者权益合计 |
26880645.18 |
资产: |
银行存款 |
4213987.14 |
结算备付金 |
11556.27 |
存出保证金 |
2088.56 |
交易性金融资产 |
17322515.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17322515.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
57814.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
125629.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21733590.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
338458.4 |
应付管理人报酬 |
12626.66 |
应付托管费 |
2705.71 |
应付销售服务费 |
2060.02 |
应付税费 |
152.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29951.85 |
负债合计 |
386760.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
16841570.69 |
所有者权益合计 |
21346830.05 |
负债和所有者权益合计 |
21733590.94 |
资产: |
银行存款 |
3648164.75 |
结算备付金 |
21638.46 |
存出保证金 |
1532.58 |
交易性金融资产 |
18640202.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18640202.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
112807.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18966.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22443312.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161006.43 |
应付赎回款 |
276429.06 |
应付管理人报酬 |
12898.37 |
应付托管费 |
2763.93 |
应付销售服务费 |
2324.29 |
应付税费 |
373.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20002.08 |
负债合计 |
475797.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
17621300.19 |
所有者权益合计 |
21967514.27 |
负债和所有者权益合计 |
22443312.18 |
资产: |
银行存款 |
1248785.06 |
结算备付金 |
1633.61 |
存出保证金 |
3808.76 |
交易性金融资产 |
17378008.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17378008.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
107281.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7464.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18746982.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
493576.4 |
应付管理人报酬 |
12059.8 |
应付托管费 |
2584.23 |
应付销售服务费 |
2368.77 |
应付税费 |
1067.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34996.69 |
负债合计 |
546653.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
15721074.27 |
所有者权益合计 |
18200328.66 |
负债和所有者权益合计 |
18746982.33 |
资产: |
银行存款 |
465503.51 |
结算备付金 |
267301.02 |
存出保证金 |
7121.86 |
交易性金融资产 |
12739274.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12739274.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
300000.0 |
应收利息 |
186790.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
640451.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14606442.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
应付证券清算款 |
429128.45 |
应付赎回款 |
119973.93 |
应付管理人报酬 |
10814.25 |
应付托管费 |
2317.3 |
应付销售服务费 |
2252.56 |
应付税费 |
1007.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
890493.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
12164914.48 |
所有者权益合计 |
13715949.04 |
负债和所有者权益合计 |
14606442.91 |
资产: |
银行存款 |
417204.37 |
结算备付金 |
40003.2 |
存出保证金 |
1658.16 |
交易性金融资产 |
9181670.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9181670.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
186773.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2609.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9829918.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.1 |
应付管理人报酬 |
5667.4 |
应付托管费 |
1214.46 |
应付销售服务费 |
394.51 |
应付税费 |
1046.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109356.09 |
负债合计 |
117689.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
8912485.3 |
所有者权益合计 |
9712229.33 |
负债和所有者权益合计 |
9829918.86 |
资产: |
银行存款 |
100704.78 |
结算备付金 |
151584.55 |
存出保证金 |
2193.8 |
交易性金融资产 |
19897210.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19897210.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
395821.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20547675.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7244.68 |
应付管理人报酬 |
11778.09 |
应付托管费 |
2523.92 |
应付销售服务费 |
506.45 |
应付税费 |
1612.05 |
应付利息 |
1341.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212002.84 |
负债合计 |
1937509.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
17397927.12 |
所有者权益合计 |
18610165.83 |
负债和所有者权益合计 |
20547675.22 |
资产: |
银行存款 |
92528.12 |
结算备付金 |
426869.91 |
存出保证金 |
6549.33 |
交易性金融资产 |
27867460.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27867460.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
97855.9 |
应收利息 |
467155.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20558.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28978977.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
254536.93 |
应付管理人报酬 |
13774.36 |
应付托管费 |
2951.62 |
应付销售服务费 |
660.79 |
应付税费 |
3260.84 |
应付利息 |
-714.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185126.61 |
负债合计 |
5659946.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
22434402.51 |
所有者权益合计 |
23319030.74 |
负债和所有者权益合计 |
28978977.19 |
资产: |
银行存款 |
159941.87 |
结算备付金 |
6818.18 |
存出保证金 |
3163.9 |
交易性金融资产 |
76756752.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76756752.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14193130.04 |
应收证券清算款 |
935891.86 |
应收利息 |
1456302.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16184.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93528184.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20159769.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
474207.44 |
应付管理人报酬 |
46244.32 |
应付托管费 |
9909.49 |
应付销售服务费 |
2623.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
12573.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265163.85 |
负债合计 |
20982721.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
72281230.13 |
所有者权益合计 |
72545463.34 |
负债和所有者权益合计 |
93528184.79 |
资产: |
银行存款 |
60450.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1619.28 |
交易性金融资产 |
195086792.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
195086792.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1329248.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196480110.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55319718.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
656663.93 |
应付管理人报酬 |
98021.56 |
应付托管费 |
21004.62 |
应付销售服务费 |
7527.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22534.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108484.12 |
负债合计 |
56247997.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
138282818.62 |
所有者权益合计 |
140232112.67 |
负债和所有者权益合计 |
196480110.2 |