招商丰源混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3293098.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19924.32 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4977.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3318000.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
811.61 |
| 应付托管费 |
338.2 |
| 应付销售服务费 |
176.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1326.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2793689.03 |
| 所有者权益合计 |
3316673.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3318000.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1023015.8 |
| 结算备付金 |
264852.46 |
| 存出保证金 |
2684.36 |
| 交易性金融资产 |
119689.85 |
| 股票投资 |
119689.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16812.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427055.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97397.15 |
| 应付托管费 |
40582.13 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
380370.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004462.16 |
| 所有者权益合计 |
1046684.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427055.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4728397.63 |
| 结算备付金 |
7636885.7 |
| 存出保证金 |
15442.48 |
| 交易性金融资产 |
237818726.21 |
| 股票投资 |
66446513.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171372212.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34165.07 |
| 应收利息 |
3525965.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306759582.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149939.52 |
| 应付托管费 |
62474.81 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
368998.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300002131.11 |
| 所有者权益合计 |
306390584.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
306759582.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60909184.16 |
| 结算备付金 |
655449.47 |
| 存出保证金 |
19385.76 |
| 交易性金融资产 |
633417794.12 |
| 股票投资 |
49301794.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584116000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8290890.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843293279.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403164.63 |
| 应付托管费 |
167985.29 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
50759616.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800005000.82 |
| 所有者权益合计 |
792533662.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
843293279.2 |
