招商丰源混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16354361.73元 |
| 本期利润 |
25459366.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31579.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
1044376.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2841353.71元 |
| 本期利润 |
12550679.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88894.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
306388412.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1589296.24元 |
| 本期利润 |
-7471316.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7471316.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
792531541.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
