| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 196.93 | 120.72 | 61.30% | 30.18 | 15.33% | 12.14 | 6.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 91.22 | 54.99 | 60.28% | 13.75 | 15.07% | 0.47 | 0.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 259.93 | 108.40 | 41.70% | 27.10 | 10.43% | 0.51 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.03 | 53.61 | 45.81% | 13.40 | 11.45% | 0.15 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 122.74 | 51.91 | 42.29% | 12.98 | 10.57% | 0.07 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-07-10 | 157.74 | 53.97 | 34.21% | 13.49 | 8.55% | 0.19 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 147.52 | 50.96 | 34.54% | 12.74 | 8.64% | 0.19 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 343.91 | 100.32 | 29.17% | 25.08 | 7.29% | 0.10 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 190.44 | 49.01 | 25.73% | 12.25 | 6.43% | 0.05 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 271.70 | 102.45 | 37.71% | 24.09 | 8.87% | 0.22 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 107.83 | 53.27 | 49.40% | 11.80 | 10.94% | 0.11 | 0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 119.60 | 87.46 | 73.13% | 14.58 | 12.19% | 0.43 | 0.36% | -- | -- |
