| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 71.76 | 440.78 | 614.26% | 3.03 | 4.23% | 1.57 | 2.19% |
| 2020-12-31 | 505.24 | 281.58 | 55.73% | -- | -- | 6.27 | 1.24% |
| 2020-06-30 | 508.44 | 256.46 | 50.44% | -- | -- | 3.07 | 0.60% |
| 2019-12-31 | 1565.75 | 1191.27 | 76.08% | 11.55 | 0.74% | 25.07 | 1.60% |
| 2019-06-30 | 1104.69 | 467.38 | 42.31% | 9.33 | 0.84% | 21.69 | 1.96% |
| 2018-12-31 | -1337.96 | -812.67 | 60.74% | 0.16 | -0.01% | 31.51 | -2.36% |
| 2018-06-30 | -781.71 | -127.52 | 16.31% | -- | -- | 26.99 | -3.45% |
| 2017-12-31 | 1381.43 | 844.66 | 61.14% | 3.29 | 0.24% | 79.33 | 5.74% |
| 2017-06-30 | 357.49 | -766.80 | -214.49% | 0.85 | 0.24% | 66.58 | 18.63% |
| 2016-12-31 | -79.09 | -232.89 | 294.46% | -- | -- | -- | -- |
