| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 717566.35 |
| 1.利息收入 | 22265.04 |
| 存款利息收入 | 7689.66 |
| 债券利息收入 | 1089.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4453776.52 |
| 股票投资收益 | 4407754.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30321.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15701.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3791711.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33236.21 |
| 减：二、费用 | 363396.66 |
| 1.管理人报酬 | 142352.75 |
| 2.托管费 | 23725.47 |
| 3.销售服务费 | 10793.45 |
| 4.交易费用 | 117279.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69245.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354169.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354169.69 |
| 一、收入： | 5052384.47 |
| 1.利息收入 | 14137.53 |
| 存款利息收入 | 10190.77 |
| 债券利息收入 | 2417.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2878492.22 |
| 股票投资收益 | 2815806.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62686.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928283.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231471.17 |
| 减：二、费用 | 913626.76 |
| 1.管理人报酬 | 347302.19 |
| 2.托管费 | 57883.7 |
| 3.销售服务费 | 35031.43 |
| 4.交易费用 | 369423.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103986.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4138757.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4138757.71 |
| 一、收入： | 5084398.08 |
| 1.利息收入 | 5320.61 |
| 存款利息收入 | 4509.96 |
| 债券利息收入 | 2.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2595285.45 |
| 股票投资收益 | 2564627.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30657.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2449318.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34474.0 |
| 减：二、费用 | 335167.83 |
| 1.管理人报酬 | 111438.39 |
| 2.托管费 | 18573.08 |
| 3.销售服务费 | 11658.07 |
| 4.交易费用 | 107560.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85937.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4749230.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4749230.25 |
| 一、收入： | 15657534.37 |
| 1.利息收入 | 41372.88 |
| 存款利息收入 | 21930.06 |
| 债券利息收入 | 364.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12278897.47 |
| 股票投资收益 | 11912692.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115502.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250702.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3320883.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16380.75 |
| 减：二、费用 | 947837.97 |
| 1.管理人报酬 | 412008.26 |
| 2.托管费 | 68668.12 |
| 3.销售服务费 | 68388.95 |
| 4.交易费用 | 344642.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54128.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14709696.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14709696.4 |
| 一、收入： | 11046933.08 |
| 1.利息收入 | 28966.23 |
| 存款利息收入 | 13432.89 |
| 债券利息收入 | 315.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4983928.69 |
| 股票投资收益 | 4673775.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93271.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216882.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6024311.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9726.37 |
| 减：二、费用 | 629660.3 |
| 1.管理人报酬 | 248078.52 |
| 2.托管费 | 41346.47 |
| 3.销售服务费 | 45339.73 |
| 4.交易费用 | 220069.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74825.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10417272.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10417272.78 |
| 一、收入： | -13379576.95 |
| 1.利息收入 | 74746.58 |
| 存款利息收入 | 37355.8 |
| 债券利息收入 | 133.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7809966.98 |
| 股票投资收益 | -8126689.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1591.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315131.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5814956.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170600.1 |
| 减：二、费用 | 1763307.99 |
| 1.管理人报酬 | 696552.64 |
| 2.托管费 | 116092.1 |
| 3.销售服务费 | 132916.15 |
| 4.交易费用 | 587035.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230711.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15142884.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15142884.94 |
| 一、收入： | -7817093.55 |
| 1.利息收入 | 52691.9 |
| 存款利息收入 | 23695.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1005348.07 |
| 股票投资收益 | -1275201.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269853.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7030832.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166394.71 |
| 减：二、费用 | 1189646.84 |
| 1.管理人报酬 | 419707.69 |
| 2.托管费 | 69951.29 |
| 3.销售服务费 | 78936.38 |
| 4.交易费用 | 433101.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187949.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006740.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9006740.39 |
| 一、收入： | 13814299.12 |
| 1.利息收入 | 193917.05 |
| 存款利息收入 | 100183.71 |
| 债券利息收入 | 36.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9272754.08 |
| 股票投资收益 | 8446565.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32880.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793308.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4192743.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154884.12 |
| 减：二、费用 | 3424101.11 |
| 1.管理人报酬 | 1362207.08 |
| 2.托管费 | 227034.51 |
| 3.销售服务费 | 146825.97 |
| 4.交易费用 | 1308503.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379530.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10390198.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10390198.01 |
| 一、收入： | 3574930.72 |
| 1.利息收入 | 120008.96 |
| 存款利息收入 | 75486.89 |
| 债券利息收入 | 8.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6993653.31 |
| 股票投资收益 | -7667971.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8484.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665834.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10410191.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38383.66 |
| 减：二、费用 | 2327996.99 |
| 1.管理人报酬 | 884737.14 |
| 2.托管费 | 147456.21 |
| 3.销售服务费 | 103738.41 |
| 4.交易费用 | 1003152.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188912.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1246933.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1246933.73 |
| 一、收入： | -790908.73 |
| 1.利息收入 | 1342883.6 |
| 存款利息收入 | 218291.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2328945.86 |
| 股票投资收益 | -2328945.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164757.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30396.15 |
| 减：二、费用 | 2188560.01 |
| 1.管理人报酬 | 1196089.34 |
| 2.托管费 | 199348.2 |
| 3.销售服务费 | 233902.94 |
| 4.交易费用 | 412049.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147170.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2979468.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2979468.74 |
