招商盛达混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8166858.77 |
| 结算备付金 |
162857.14 |
| 存出保证金 |
12741.34 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4935.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8347392.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160715.85 |
| 应付管理人报酬 |
17055.06 |
| 应付托管费 |
2842.48 |
| 应付销售服务费 |
82.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43726.41 |
| 负债合计 |
224422.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4628582.02 |
| 所有者权益合计 |
8122969.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8347392.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15379967.13 |
| 结算备付金 |
13159.05 |
| 存出保证金 |
10028.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5807.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25308962.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
783004.29 |
| 应付管理人报酬 |
28074.81 |
| 应付托管费 |
4679.12 |
| 应付销售服务费 |
95.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55464.7 |
| 负债合计 |
902980.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14055920.96 |
| 所有者权益合计 |
24405982.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
25308962.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1754348.79 |
| 结算备付金 |
88551.69 |
| 存出保证金 |
13468.04 |
| 交易性金融资产 |
25130522.5 |
| 股票投资 |
24771218.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359304.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
685959.89 |
| 应收利息 |
6833.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3967.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27683652.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1078914.91 |
| 应付管理人报酬 |
34918.5 |
| 应付托管费 |
5819.75 |
| 应付销售服务费 |
3281.56 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82282.03 |
| 负债合计 |
1256733.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14906531.64 |
| 所有者权益合计 |
26426918.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
27683652.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343841.42 |
| 结算备付金 |
97557.14 |
| 存出保证金 |
5429.13 |
| 交易性金融资产 |
17966254.31 |
| 股票投资 |
17929154.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37099.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661666.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20074910.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217762.6 |
| 应付赎回款 |
195983.89 |
| 应付管理人报酬 |
21558.38 |
| 应付托管费 |
3593.09 |
| 应付销售服务费 |
2306.16 |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132314.17 |
| 负债合计 |
604287.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11554470.46 |
| 所有者权益合计 |
19470622.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
20074910.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262300.99 |
| 结算备付金 |
27090.87 |
| 存出保证金 |
11912.57 |
| 交易性金融资产 |
13239836.22 |
| 股票投资 |
13239836.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146560.27 |
| 应收利息 |
273.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3258.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14691233.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142812.67 |
| 应付赎回款 |
16929.24 |
| 应付管理人报酬 |
19613.95 |
| 应付托管费 |
3268.99 |
| 应付销售服务费 |
2108.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87530.55 |
| 负债合计 |
299334.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11680477.6 |
| 所有者权益合计 |
14391898.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
14691233.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1947821.39 |
| 结算备付金 |
161979.39 |
| 存出保证金 |
18701.71 |
| 交易性金融资产 |
25715907.14 |
| 股票投资 |
25627624.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88282.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
795500.87 |
| 应收利息 |
561.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30040771.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149430.05 |
| 应付赎回款 |
12135.29 |
| 应付管理人报酬 |
35001.83 |
| 应付托管费 |
5833.64 |
| 应付销售服务费 |
5789.31 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177513.62 |
| 负债合计 |
426626.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28558234.44 |
| 所有者权益合计 |
29614144.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
30040771.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337205.12 |
| 结算备付金 |
192548.51 |
| 存出保证金 |
24623.11 |
| 交易性金融资产 |
27069971.25 |
| 股票投资 |
26726733.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343237.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
263089.24 |
| 应收利息 |
2745.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3488.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33393671.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973.58 |
| 应付管理人报酬 |
42858.17 |
| 应付托管费 |
7143.04 |
| 应付销售服务费 |
8351.36 |
| 应付税费 |
3.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
319902.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41866770.58 |
| 所有者权益合计 |
33073768.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
33393671.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3424480.81 |
| 结算备付金 |
376168.86 |
| 存出保证金 |
49299.4 |
| 交易性金融资产 |
38138758.8 |
| 股票投资 |
38138758.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446466.63 |
| 应收利息 |
951.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10051.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42446177.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120441.69 |
| 应付赎回款 |
64547.74 |
| 应付管理人报酬 |
57637.99 |
| 应付托管费 |
9606.31 |
| 应付销售服务费 |
10913.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173660.64 |
| 负债合计 |
573785.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44960913.14 |
| 所有者权益合计 |
41872392.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
42446177.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4299163.73 |
| 结算备付金 |
388770.53 |
| 存出保证金 |
32602.13 |
| 交易性金融资产 |
45260295.36 |
| 股票投资 |
45260295.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567533.01 |
| 应收利息 |
596.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3606.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50552567.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274291.85 |
| 应付赎回款 |
34664.77 |
| 应付管理人报酬 |
64802.87 |
| 应付托管费 |
10800.48 |
| 应付销售服务费 |
6484.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150031.99 |
| 负债合计 |
606398.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43140879.82 |
| 所有者权益合计 |
49946169.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
50552567.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5020316.72 |
| 结算备付金 |
748189.91 |
| 存出保证金 |
51267.1 |
| 交易性金融资产 |
83228440.89 |
| 股票投资 |
83228440.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2227.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1581.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89052024.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254004.93 |
| 应付管理人报酬 |
118752.89 |
| 应付托管费 |
19792.15 |
| 应付销售服务费 |
13222.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204332.37 |
| 负债合计 |
788940.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88118130.49 |
| 所有者权益合计 |
88263083.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
89052024.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34415004.25 |
| 结算备付金 |
2992095.05 |
| 存出保证金 |
46711.72 |
| 交易性金融资产 |
90637425.74 |
| 股票投资 |
90637425.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17293477.01 |
| 应收利息 |
12706.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145397420.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1262985.49 |
| 应付管理人报酬 |
188029.49 |
| 应付托管费 |
31338.25 |
| 应付销售服务费 |
23623.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140726.07 |
| 负债合计 |
1927595.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146410694.09 |
| 所有者权益合计 |
143469825.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
145397420.31 |
