招商盛达混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1155578.41元 |
| 本期利润 |
105928.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7730329.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.726元 |
| 期末基金资产净值 |
18378188.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611232.14元 |
| 本期利润 |
1240354.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2991824.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7261元 |
| 期末基金资产净值 |
7187252.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698802.09元 |
| 本期利润 |
1483789.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2442175.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6626元 |
| 期末基金资产净值 |
6128195.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5210973.69元 |
| 本期利润 |
8118458.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727177.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
4077034.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2458773.01元 |
| 本期利润 |
6172509.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414320.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
14607442.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6663157.9元 |
| 本期利润 |
-8396046.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5264097.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
19325428.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2331281.0元 |
| 本期利润 |
-4798064.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1884465.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
24069296.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736410.91元 |
| 本期利润 |
2884697.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2011930.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
15311202.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3310897.23元 |
| 本期利润 |
273603.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2321167.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
23730334.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1274526.97元 |
| 本期利润 |
-1199046.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1210217.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
52874144.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
