中加丰润纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47042549.64元 |
| 本期利润 |
56635793.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102090154.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
1862699498.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14000829.33元 |
| 本期利润 |
22545882.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94456822.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
1958530833.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10001941.02元 |
| 本期利润 |
7774056.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17210683.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
265619883.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3642701.18元 |
| 本期利润 |
4436651.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34828260.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
318686997.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1144369.38元 |
| 本期利润 |
1577072.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5864235.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
40065708.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393132.69元 |
| 本期利润 |
719512.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966035.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
35043395.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466692.33元 |
| 本期利润 |
402849.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4652234.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
34696070.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404040.78元 |
| 本期利润 |
356172.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4603315.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
34630514.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8419863.3元 |
| 本期利润 |
8115745.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4245551.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
34274518.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5194384.36元 |
| 本期利润 |
4147102.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27488594.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
257454050.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13735271.98元 |
| 本期利润 |
15678740.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28834002.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
308346943.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5317255.5元 |
| 本期利润 |
6273020.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14601946.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
244539245.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7936637.85元 |
| 本期利润 |
8779476.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8327808.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
238246584.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2146670.72元 |
| 本期利润 |
5240882.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4789203.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
234707531.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3229439.28元 |
| 本期利润 |
-544423.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-451668.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
229467621.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
