交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天利宝货币市场
基金于 2021 年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转
换转入、定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2021 年 9 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德天利宝货币市场基金
基金简称 交银天利宝货币
基金主代码 002889
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德
天利宝货币市场基金招募说明书》等
暂停大额申购起始日 2021 年 9 月 29 日
暂停大额转换转入起始日 2021 年 9 月 29 日
暂停大额定期定额投资起始 2021 年 9 月 29 日
日
限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000
限制大额转换转入金额(单 1,000,000
位:元)
限制大额定期定额投资金额 1,000,000
(单位:元)
暂停相关业务的起始日、 根据中国证监会《关于 2021
金额及原因说明 年部分节假日放假和休市安
排的通知》(证监办发〔2020〕
74 号)的精神,10 月 1 日(星
期五)至 10 月 7 日(星期四)
为上海证券交易所和深圳证
暂停大额申购(转换转入、定 券交易所节假日休市,2021年
期定额投资)的原因说明 10 月 8 日(星期五)起照常开
市。为保护基金份额持有人的
利益,根据有关法律法规和基
金合同的相关规定,决定自
2021 年 9 月 29 日起暂停本基
金大额申购(转换转入、定期
定额投资)业务。
下属分级基金的基金简 交银天利宝货币 A 交银天利宝货币 E
称
下属分级基金的交易代 002889 002890
码
该分级基金是否暂停大
额申购(转换转入、定期 是 是
定额投资)
注:除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请
(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累
计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申
请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、E 两类基金份额申请金额
并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业
务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自 2021 年 10 月 8 日起,本基金继续暂停非直销销售机构 500 万元以
上的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,直销机构的申购、赎回、转换、
定期定额投资等业务正常进行。关于取消上述暂停非直销销售机构大额申购(转
换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投
资者于 2021 年 9 月 30 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2021 年 10 月 8
日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的
收益。投资者于 2021 年 9 月 30 日提交的申购或转换转入有效申请将于 2021 年
10 月 8 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认
的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2021 年 10 月 8 日起继续处理。
(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不
便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com 获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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