| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35796378.31 |
| 1.利息收入 | 255542.78 |
| 存款利息收入 | 224200.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18400037.5 |
| 股票投资收益 | -21990345.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3590307.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17721906.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70023.12 |
| 减：二、费用 | 6093822.44 |
| 1.管理人报酬 | 5056764.61 |
| 2.托管费 | 842794.07 |
| 3.销售服务费 | 2545.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41890200.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41890200.75 |
| 一、收入： | 7732415.12 |
| 1.利息收入 | 105723.75 |
| 存款利息收入 | 105723.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9565095.95 |
| 股票投资收益 | 7521254.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043841.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1965483.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27078.84 |
| 减：二、费用 | 3605688.29 |
| 1.管理人报酬 | 3007917.85 |
| 2.托管费 | 501319.66 |
| 3.销售服务费 | 1212.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95237.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4126726.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4126726.83 |
| 一、收入： | -130435953.09 |
| 1.利息收入 | 203549.01 |
| 存款利息收入 | 203549.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98232021.1 |
| 股票投资收益 | -103432505.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5200483.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32645360.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237879.89 |
| 减：二、费用 | 8559402.63 |
| 1.管理人报酬 | 7171393.05 |
| 2.托管费 | 1195232.16 |
| 3.销售服务费 | 1834.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190942.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138995355.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138995355.72 |
| 一、收入： | -47194948.57 |
| 1.利息收入 | 99525.98 |
| 存款利息收入 | 99525.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33757907.72 |
| 股票投资收益 | -37663007.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3905099.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13692181.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155614.21 |
| 减：二、费用 | 4465920.9 |
| 1.管理人报酬 | 3746620.48 |
| 2.托管费 | 624436.71 |
| 3.销售服务费 | 103.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94760.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51660869.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51660869.47 |
| 一、收入： | 11353520.08 |
| 1.利息收入 | 447029.22 |
| 存款利息收入 | 104067.64 |
| 债券利息收入 | 342961.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109032466.05 |
| 股票投资收益 | 104260386.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55459.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4827539.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100461113.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2335138.5 |
| 减：二、费用 | 15053293.58 |
| 1.管理人报酬 | 8983903.84 |
| 2.托管费 | 1497317.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4364175.93 |
| 5.利息支出 | 4938.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938.93 |
| 6.其他费用 | 202957.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3699773.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3699773.5 |
| 一、收入： | 20059611.09 |
| 1.利息收入 | 374597.46 |
| 存款利息收入 | 51544.76 |
| 债券利息收入 | 323052.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93327432.42 |
| 股票投资收益 | 89083450.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34594.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4278576.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75730018.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2087600.19 |
| 减：二、费用 | 9690658.0 |
| 1.管理人报酬 | 5664115.84 |
| 2.托管费 | 944019.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2973173.4 |
| 5.利息支出 | 4938.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938.93 |
| 6.其他费用 | 104410.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10368953.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10368953.09 |
| 一、收入： | 205019986.21 |
| 1.利息收入 | 411345.3 |
| 存款利息收入 | 95570.67 |
| 债券利息收入 | 301456.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89119768.03 |
| 股票投资收益 | 85034265.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223960.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3861541.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114673133.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815739.24 |
| 减：二、费用 | 8017484.17 |
| 1.管理人报酬 | 5269887.83 |
| 2.托管费 | 878314.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1671153.53 |
| 5.利息支出 | 427.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427.67 |
| 6.其他费用 | 197699.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197002502.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197002502.04 |
| 一、收入： | 53435386.42 |
| 1.利息收入 | 153365.67 |
| 存款利息收入 | 36627.26 |
| 债券利息收入 | 116738.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29103483.15 |
| 股票投资收益 | 26155484.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133583.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2814415.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23997500.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181037.23 |
| 减：二、费用 | 2687889.6 |
| 1.管理人报酬 | 1785202.67 |
| 2.托管费 | 297533.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508542.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96610.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50747496.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50747496.82 |
| 一、收入： | 94022389.37 |
| 1.利息收入 | 317337.59 |
| 存款利息收入 | 78308.09 |
| 债券利息收入 | 239029.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53930608.67 |
| 股票投资收益 | 51048971.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67902.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2949539.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39655189.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119253.25 |
| 减：二、费用 | 4771750.01 |
| 1.管理人报酬 | 3049096.54 |
| 2.托管费 | 508182.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019689.41 |
| 5.利息支出 | 14.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.44 |
| 6.其他费用 | 194766.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89250639.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89250639.36 |
| 一、收入： | 48516064.66 |
| 1.利息收入 | 148753.96 |
| 存款利息收入 | 25688.84 |
| 债券利息收入 | 123065.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14498622.59 |
| 股票投资收益 | 12582495.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32558.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948685.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33858002.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10685.74 |
| 减：二、费用 | 1836963.19 |
| 1.管理人报酬 | 1155430.78 |
| 2.托管费 | 192571.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393363.53 |
| 5.利息支出 | 14.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.44 |
| 6.其他费用 | 95582.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46679101.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46679101.47 |
| 一、收入： | -20930903.52 |
| 1.利息收入 | 378457.6 |
| 存款利息收入 | 289655.28 |
| 债券利息收入 | 81651.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996532.21 |
| 股票投资收益 | -4101898.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3105647.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20430213.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117384.39 |
| 减：二、费用 | 4195520.25 |
| 1.管理人报酬 | 2763760.85 |
| 2.托管费 | 460626.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797432.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173700.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25126423.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25126423.77 |
| 一、收入： | -3770877.93 |
| 1.利息收入 | 189868.89 |
| 存款利息收入 | 182718.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12485623.5 |
| 股票投资收益 | 10950199.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535424.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16536716.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90346.56 |
| 减：二、费用 | 2316680.36 |
| 1.管理人报酬 | 1604354.2 |
| 2.托管费 | 267392.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358305.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86628.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6087558.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6087558.29 |
| 一、收入： | 34506255.24 |
| 1.利息收入 | 3356792.28 |
| 存款利息收入 | 539327.59 |
| 债券利息收入 | 231521.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11522186.94 |
| 股票投资收益 | 8660223.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19919.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842044.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18956962.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670313.18 |
| 减：二、费用 | 9374032.57 |
| 1.管理人报酬 | 5110344.61 |
| 2.托管费 | 851724.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3250846.2 |
| 5.利息支出 | 1808.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808.22 |
| 6.其他费用 | 159309.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25132222.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25132222.67 |
| 一、收入： | 7276069.87 |
| 1.利息收入 | 2621393.44 |
| 存款利息收入 | 311764.38 |
| 债券利息收入 | 220031.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3641487.87 |
| 股票投资收益 | -5776482.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10100.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2124893.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7835743.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460420.94 |
| 减：二、费用 | 5925369.32 |
| 1.管理人报酬 | 2862567.92 |
| 2.托管费 | 477094.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2505434.54 |
| 5.利息支出 | 1808.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808.22 |
| 6.其他费用 | 78463.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1350700.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1350700.55 |
