名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24138288.04元 |
本期利润 | -41859738.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2199元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87259189.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.517元 |
期末基金资产净值 | 288211419.03元 |
期末基金份额净值 | 1.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6087145.31元 |
本期利润 | 4112413.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130076175.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6895元 |
期末基金资产净值 | 369302118.95元 |
期末基金份额净值 | 1.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106274850.99元 |
本期利润 | -138943005.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6089元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.18% |
本期基金份额净值增长率 | -23.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146115079.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6641元 |
期末基金资产净值 | 428470735.1元 |
期末基金份额净值 | 1.947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37967383.45元 |
本期利润 | -51671960.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2232元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
本期基金份额净值增长率 | -8.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219652984.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9667元 |
期末基金资产净值 | 529705717.86元 |
期末基金份额净值 | 2.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96761340.19元 |
本期利润 | -3699773.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 267997811.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1301元 |
期末基金资产净值 | 603098369.91元 |
期末基金份额净值 | 2.543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86098972.07元 |
本期利润 | 10368953.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205720911.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.071元 |
期末基金资产净值 | 500408012.91元 |
期末基金份额净值 | 2.605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82329368.4元 |
本期利润 | 197002502.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.101元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.04% |
本期基金份额净值增长率 | 72.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 296428815.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7861元 |
期末基金资产净值 | 966145408.25元 |
期末基金份额净值 | 2.562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26749996.45元 |
本期利润 | 50747496.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3312元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
本期基金份额净值增长率 | 23.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67500784.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4578元 |
期末基金资产净值 | 268770226.85元 |
期末基金份额净值 | 1.823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49595449.5元 |
本期利润 | 89250639.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5478元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.85% |
本期基金份额净值增长率 | 59.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47678445.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
期末基金资产净值 | 250173187.0元 |
期末基金份额净值 | 1.481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12821099.1元 |
本期利润 | 46679101.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3316元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.96% |
本期基金份额净值增长率 | 34.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11419968.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
期末基金资产净值 | 177059480.89元 |
期末基金份额净值 | 1.249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4696210.47元 |
本期利润 | -25126423.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.64% |
本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10617931.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
期末基金资产净值 | 136897440.26元 |
期末基金份额净值 | 0.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10449158.59元 |
本期利润 | -6087558.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8063735.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 196605134.85元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6175259.83元 |
本期利润 | 25132222.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7050246.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
期末基金资产净值 | 252488544.55元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6485042.81元 |
本期利润 | 1350700.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6961641.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
期末基金资产净值 | 361943091.59元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |