| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 26.50 | 15.67 | 59.14% | 2.61 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 122.02 | 70.43 | 57.72% | 11.74 | 9.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 74.28 | 43.96 | 59.18% | 7.33 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 646.69 | 272.50 | 42.14% | 45.42 | 7.02% | 74.92 | 11.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 402.69 | 167.46 | 41.58% | 27.91 | 6.93% | 30.60 | 7.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 687.02 | 251.77 | 36.65% | 41.96 | 6.11% | 94.46 | 13.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 161.11 | 57.16 | 35.48% | 9.53 | 5.91% | 16.61 | 10.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 354.73 | 120.42 | 33.95% | 17.58 | 4.96% | 39.59 | 11.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 119.33 | 34.02 | 28.51% | 4.86 | 4.07% | 19.68 | 16.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 386.11 | 127.27 | 32.96% | 18.18 | 4.71% | 62.96 | 16.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 261.16 | 81.75 | 31.30% | 11.68 | 4.47% | 32.54 | 12.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1549.19 | 620.04 | 40.02% | 88.58 | 5.72% | 56.75 | 3.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 902.53 | 418.46 | 46.36% | 59.78 | 6.62% | 19.60 | 2.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 386.59 | 301.87 | 78.09% | 43.12 | 11.16% | 22.08 | 5.71% | -- | -- |
