鹏华兴安定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1231419.54元 |
| 本期利润 |
2365917.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18447630.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5374元 |
| 期末基金资产净值 |
52773396.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3958624.12元 |
| 本期利润 |
-8930868.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16566565.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
51809453.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4623373.58元 |
| 本期利润 |
-6414256.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33869993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
100713724.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44299280.52元 |
| 本期利润 |
28192710.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63758177.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5405元 |
| 期末基金资产净值 |
181953862.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31542936.09元 |
| 本期利润 |
23978450.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149512173.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
477509876.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52138382.93元 |
| 本期利润 |
76776032.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210577287.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
777987011.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18679936.51元 |
| 本期利润 |
19759277.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29212950.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
199704983.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13743122.54元 |
| 本期利润 |
19081361.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15922469.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
268031765.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5123032.39元 |
| 本期利润 |
6597809.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1889609.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
70496513.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8035558.0元 |
| 本期利润 |
-11478694.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3381485.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
97198081.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562279.61元 |
| 本期利润 |
-2570022.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4261961.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
140680972.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11300198.46元 |
| 本期利润 |
46451337.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7183841.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
275285530.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12936559.98元 |
| 本期利润 |
27045553.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11138499.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
798117893.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14898648.28元 |
| 本期利润 |
-17739551.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17739551.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1645784258.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.07% |
