| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1202.19 |
| 1.利息收入 | 1202.19 |
| 存款利息收入 | 1202.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13797.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13797.81 |
| 一、收入： | 2630906.77 |
| 1.利息收入 | 111942.86 |
| 存款利息收入 | 11453.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384465.58 |
| 股票投资收益 | 833597.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429658.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121209.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1134498.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264988.9 |
| 1.管理人报酬 | 156725.05 |
| 2.托管费 | 26120.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3710.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3710.6 |
| 6.其他费用 | 78107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2365917.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2365917.87 |
| 一、收入： | -7710649.47 |
| 1.利息收入 | 91697.51 |
| 存款利息收入 | 38337.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5087145.65 |
| 股票投资收益 | 448629.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4132027.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506488.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12889492.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1220219.04 |
| 1.管理人报酬 | 704343.02 |
| 2.托管费 | 117390.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236436.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236436.79 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8930868.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8930868.51 |
| 一、收入： | -5671414.31 |
| 1.利息收入 | 17780.15 |
| 存款利息收入 | 13714.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5348435.95 |
| 股票投资收益 | 2674980.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2558493.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114961.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11037630.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 742842.52 |
| 1.管理人报酬 | 439618.76 |
| 2.托管费 | 73269.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109924.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109924.49 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6414256.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6414256.83 |
| 一、收入： | 34659638.91 |
| 1.利息收入 | 12735154.43 |
| 存款利息收入 | 143900.06 |
| 债券利息收入 | 12420292.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38030988.79 |
| 股票投资收益 | 31791639.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4262551.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1976797.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16106570.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.13 |
| 减：二、费用 | 6466928.83 |
| 1.管理人报酬 | 2724961.75 |
| 2.托管费 | 454160.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749162.14 |
| 5.利息支出 | 2281141.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281141.51 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28192710.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28192710.08 |
| 一、收入： | 28005324.61 |
| 1.利息收入 | 8070136.67 |
| 存款利息收入 | 81459.31 |
| 债券利息收入 | 7981579.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27499627.04 |
| 股票投资收益 | 26248104.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463593.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787929.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7564486.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.93 |
| 减：二、费用 | 4026874.55 |
| 1.管理人报酬 | 1674569.83 |
| 2.托管费 | 279094.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305978.51 |
| 5.利息支出 | 1650937.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650937.73 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23978450.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23978450.06 |
| 一、收入： | 83646189.57 |
| 1.利息收入 | 11655437.04 |
| 存款利息收入 | 201091.33 |
| 债券利息收入 | 11311976.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47347185.75 |
| 股票投资收益 | 45140149.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883403.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323632.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24637649.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5917.5 |
| 减：二、费用 | 6870157.36 |
| 1.管理人报酬 | 2517722.88 |
| 2.托管费 | 419620.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 944645.86 |
| 5.利息支出 | 2755920.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755920.49 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76776032.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76776032.21 |
| 一、收入： | 21370361.55 |
| 1.利息收入 | 2632175.27 |
| 存款利息收入 | 41430.21 |
| 债券利息收入 | 2574331.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17658845.25 |
| 股票投资收益 | 16316685.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458660.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883499.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1079341.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1611084.01 |
| 1.管理人报酬 | 571585.88 |
| 2.托管费 | 95264.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166082.06 |
| 5.利息支出 | 672323.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672323.24 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19759277.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19759277.54 |
| 一、收入： | 22628652.28 |
| 1.利息收入 | 6393024.3 |
| 存款利息收入 | 83421.88 |
| 债券利息收入 | 6263425.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10895901.85 |
| 股票投资收益 | 10512877.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -493561.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876585.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5338238.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487.32 |
| 减：二、费用 | 3547290.93 |
| 1.管理人报酬 | 1204223.81 |
| 2.托管费 | 175847.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395897.57 |
| 5.利息支出 | 1556774.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556774.13 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19081361.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19081361.35 |
| 一、收入： | 7791071.15 |
| 1.利息收入 | 1974678.24 |
| 存款利息收入 | 24787.15 |
| 债券利息收入 | 1936087.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4341615.39 |
| 股票投资收益 | 4647434.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466952.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161133.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1474777.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1193261.24 |
| 1.管理人报酬 | 340217.66 |
| 2.托管费 | 48602.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196802.39 |
| 5.利息支出 | 483635.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483635.87 |
| 6.其他费用 | 117639.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6597809.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6597809.91 |
| 一、收入： | -7617599.76 |
| 1.利息收入 | 4827854.99 |
| 存款利息收入 | 68516.62 |
| 债券利息收入 | 4705126.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9002318.75 |
| 股票投资收益 | -6297213.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3564629.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 859524.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3443136.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3861094.24 |
| 1.管理人报酬 | 1272697.5 |
| 2.托管费 | 181813.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629615.62 |
| 5.利息支出 | 1376470.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376470.21 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478694.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478694.0 |
| 一、收入： | 41610.93 |
| 1.利息收入 | 2973622.26 |
| 存款利息收入 | 40692.98 |
| 债券利息收入 | 2928586.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200290.63 |
| 股票投资收益 | 2807924.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3079713.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472079.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3132301.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2611633.28 |
| 1.管理人报酬 | 817541.46 |
| 2.托管费 | 116791.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325422.38 |
| 5.利息支出 | 1127317.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1127317.18 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570022.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570022.35 |
| 一、收入： | 61943236.39 |
| 1.利息收入 | 29718037.95 |
| 存款利息收入 | 393687.23 |
| 债券利息收入 | 28079969.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2925945.95 |
| 股票投资收益 | 28619479.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33481920.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1936495.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35151139.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.95 |
| 减：二、费用 | 15491898.49 |
| 1.管理人报酬 | 6200426.94 |
| 2.托管费 | 885775.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567465.6 |
| 5.利息支出 | 7405730.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7405730.62 |
| 6.其他费用 | 432500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46451337.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46451337.9 |
| 一、收入： | 36070858.43 |
| 1.利息收入 | 17875492.56 |
| 存款利息收入 | 200498.91 |
| 债券利息收入 | 17270157.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4086367.81 |
| 股票投资收益 | 13273357.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10284751.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097761.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14108993.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.95 |
| 减：二、费用 | 9025305.34 |
| 1.管理人报酬 | 4184581.09 |
| 2.托管费 | 597797.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196048.97 |
| 5.利息支出 | 3839579.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3839579.48 |
| 6.其他费用 | 207298.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27045553.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27045553.09 |
| 一、收入： | -13873644.09 |
| 1.利息收入 | 11278420.31 |
| 存款利息收入 | 2416718.73 |
| 债券利息收入 | 5541729.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7486135.76 |
| 股票投资收益 | 6771144.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714991.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32638200.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3865907.79 |
| 1.管理人报酬 | 3018710.73 |
| 2.托管费 | 431244.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220762.94 |
| 5.利息支出 | 29789.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29789.77 |
| 6.其他费用 | 165400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17739551.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17739551.88 |
