鹏华兴安定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21334400.8 |
| 结算备付金 |
1737804.5 |
| 存出保证金 |
49.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23072254.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2871230.57 |
| 应付管理人报酬 |
2293.86 |
| 应付托管费 |
382.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107800.0 |
| 负债合计 |
3005778.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13391108.59 |
| 所有者权益合计 |
20066475.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
23072254.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25484941.96 |
| 结算备付金 |
1180503.67 |
| 存出保证金 |
19856.38 |
| 交易性金融资产 |
16199426.96 |
| 股票投资 |
15219177.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980249.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19996991.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9988.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62891708.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9995487.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25074.11 |
| 应付托管费 |
4178.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93512.24 |
| 负债合计 |
10118312.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34325766.06 |
| 所有者权益合计 |
52773396.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
62891708.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3612952.97 |
| 结算备付金 |
379012.9 |
| 存出保证金 |
21444.94 |
| 交易性金融资产 |
11969547.84 |
| 股票投资 |
10450296.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519251.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35990363.84 |
| 应收证券清算款 |
19272.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51992594.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20942.5 |
| 应付托管费 |
3490.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158619.2 |
| 负债合计 |
183141.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35242888.06 |
| 所有者权益合计 |
51809453.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
51992594.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157284.56 |
| 结算备付金 |
970441.42 |
| 存出保证金 |
36592.33 |
| 交易性金融资产 |
126121541.14 |
| 股票投资 |
27685160.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98436381.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
537126.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131822986.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1420734.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48901.05 |
| 应付托管费 |
8150.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3785.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127689.88 |
| 负债合计 |
31109261.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66843730.83 |
| 所有者权益合计 |
100713724.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
131822986.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5714751.95 |
| 结算备付金 |
377000.96 |
| 存出保证金 |
66880.94 |
| 交易性金融资产 |
184818665.26 |
| 股票投资 |
63152932.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121665733.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565905.45 |
| 应收利息 |
1373587.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192916792.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
65646.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92049.26 |
| 应付托管费 |
15341.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3220.29 |
| 应付利息 |
-4476.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
10962929.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117961170.26 |
| 所有者权益合计 |
181953862.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
192916792.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9105316.77 |
| 结算备付金 |
4224362.08 |
| 存出保证金 |
116947.66 |
| 交易性金融资产 |
575086696.3 |
| 股票投资 |
134383028.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440703668.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288524.5 |
| 应收利息 |
5798367.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594620214.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116200000.0 |
| 应付证券清算款 |
491959.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232075.87 |
| 应付托管费 |
38679.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13981.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
117110337.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316782363.59 |
| 所有者权益合计 |
477509876.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
594620214.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4737165.03 |
| 结算备付金 |
10243659.37 |
| 存出保证金 |
271122.34 |
| 交易性金融资产 |
994420228.21 |
| 股票投资 |
176563279.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817856949.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123093.85 |
| 应收利息 |
10780618.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020575887.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241000000.0 |
| 应付证券清算款 |
956594.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385121.1 |
| 应付托管费 |
64186.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36928.31 |
| 应付利息 |
-88241.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
242588876.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537532602.13 |
| 所有者权益合计 |
777987011.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020575887.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61758198.95 |
| 结算备付金 |
1148860.76 |
| 存出保证金 |
67714.37 |
| 交易性金融资产 |
226011761.34 |
| 股票投资 |
83740757.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142271003.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
196441.91 |
| 应收利息 |
2762788.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349945766.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92000000.0 |
| 应付证券清算款 |
58000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96664.97 |
| 应付托管费 |
16110.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11073.71 |
| 应付利息 |
3437.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
150240782.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164030600.59 |
| 所有者权益合计 |
199704983.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
349945766.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2014969.27 |
| 结算备付金 |
2292631.98 |
| 存出保证金 |
82636.61 |
| 交易性金融资产 |
370036990.49 |
| 股票投资 |
89513161.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280523829.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4973804.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379401032.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134487.98 |
| 应付托管费 |
22414.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23531.56 |
| 应付利息 |
18807.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
111369267.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243811639.09 |
| 所有者权益合计 |
268031765.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
379401032.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3525237.57 |
| 结算备付金 |
1514479.34 |
| 存出保证金 |
47930.28 |
| 交易性金融资产 |
90651601.28 |
| 股票投资 |
13391816.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77259784.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5227850.2 |
| 应收利息 |
1401619.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4008884.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106377602.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
744139.85 |
| 应付管理人报酬 |
48295.39 |
| 应付托管费 |
6899.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8190.04 |
| 应付利息 |
13835.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299039.7 |
| 负债合计 |
35881089.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67474717.46 |
| 所有者权益合计 |
70496513.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
106377602.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3672925.37 |
| 结算备付金 |
583934.3 |
| 存出保证金 |
74368.15 |
| 交易性金融资产 |
78581861.0 |
| 股票投资 |
14291461.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64290400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17269.86 |
| 应收利息 |
746935.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97677293.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58988.27 |
| 应付托管费 |
8426.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4701.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
479212.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100005719.86 |
| 所有者权益合计 |
97198081.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
97677293.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3699407.24 |
| 结算备付金 |
2346225.04 |
| 存出保证金 |
89113.03 |
| 交易性金融资产 |
154331201.39 |
| 股票投资 |
56608201.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97723000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1710162.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162176109.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
114377.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81848.58 |
| 应付托管费 |
11692.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6184.09 |
| 应付利息 |
-3643.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
21495136.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135397028.72 |
| 所有者权益合计 |
140680972.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
162176109.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4166513.67 |
| 结算备付金 |
2635516.53 |
| 存出保证金 |
146558.03 |
| 交易性金融资产 |
330918578.07 |
| 股票投资 |
92829178.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238089400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2241623.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340108789.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1082430.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162563.96 |
| 应付托管费 |
23223.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1455.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425000.0 |
| 负债合计 |
64823258.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261774463.98 |
| 所有者权益合计 |
275285530.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
340108789.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6299986.69 |
| 结算备付金 |
33294379.17 |
| 存出保证金 |
105575.6 |
| 交易性金融资产 |
1157032931.92 |
| 股票投资 |
133642033.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023390898.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17248794.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213981667.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415000000.0 |
| 应付证券清算款 |
236421.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452152.94 |
| 应付托管费 |
64593.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-157614.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218398.5 |
| 负债合计 |
415863774.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786979393.4 |
| 所有者权益合计 |
798117893.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213981667.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11721283.72 |
| 结算备付金 |
55061794.84 |
| 存出保证金 |
120039.28 |
| 交易性金融资产 |
1471992517.72 |
| 股票投资 |
121409628.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350582889.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99900269.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8409713.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647205618.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
978527.31 |
| 应付托管费 |
139789.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
1421360.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1663523809.91 |
| 所有者权益合计 |
1645784258.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647205618.94 |
