名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6242.40 | -- | -- | 4108.82 | 65.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 2911.12 | -- | -- | 1556.20 | 53.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 7757.91 | -- | -- | 12789.15 | 164.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 9958.05 | -- | -- | 10788.64 | 108.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 27413.22 | -- | -- | -2497.86 | -9.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 14621.72 | -- | -- | -1095.49 | -7.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 19442.51 | -- | -- | -28.37 | -0.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 12612.06 | -- | -- | 962.35 | 7.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 29019.95 | -- | -- | 2707.22 | 9.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 13800.04 | -- | -- | 2739.29 | 19.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 41846.67 | -- | -- | -3405.70 | -8.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 16615.52 | -- | -- | -4818.42 | -29.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 11544.36 | -- | -- | -4726.13 | -40.94% | -- | -- |
2017-06-30 | 6882.98 | -- | -- | -2144.02 | -31.15% | -- | -- |
2016-12-31 | -4871.79 | -- | -- | -2228.39 | 45.74% | -- | -- |