| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12476121.0元 |
| 本期利润 | 25223619.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2274297.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 292870459.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7299536.04元 |
| 本期利润 | 18696831.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16566977.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 426415607.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99181128.81元 |
| 本期利润 | 42301140.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53377965.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 2267853878.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92414210.24元 |
| 本期利润 | 77633756.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117158096.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 4514959535.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166691332.43元 |
| 本期利润 | 222012946.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177409139.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 4519035747.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88069767.23元 |
| 本期利润 | 120547766.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236130654.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 4555543761.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209863623.4元 |
| 本期利润 | 135945665.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143725892.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 4436232225.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117962519.14元 |
| 本期利润 | 98827191.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56343158.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 4406219345.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231725467.17元 |
| 本期利润 | 231183990.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24907229.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 4404630107.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128255368.09元 |
| 本期利润 | 109328812.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38103007.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 4411493103.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161745877.2元 |
| 本期利润 | 368606420.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83061167.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 4476962338.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46419089.62元 |
| 本期利润 | 146514920.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50581111.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 4334659690.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141474851.03元 |
| 本期利润 | 69816275.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32581582.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 4315759216.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65704193.09元 |
| 本期利润 | 50866665.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13634684.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 4297160300.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15545354.2元 |
| 本期利润 | -54331221.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37232990.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 4246255085.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.87% |
