| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62424036.41 |
| 1.利息收入 | 976932.1 |
| 存款利息收入 | 425405.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42225314.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41088209.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1245622.45 |
| 衍生工具收益 | -108518.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19103298.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118491.89 |
| 减：二、费用 | 12538134.21 |
| 1.管理人报酬 | 3808371.17 |
| 2.托管费 | 1269457.18 |
| 3.销售服务费 | 335594.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6679090.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6679090.91 |
| 6.其他费用 | 302859.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49885902.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49885902.2 |
| 一、收入： | 29111246.79 |
| 1.利息收入 | 734121.37 |
| 存款利息收入 | 212256.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16267679.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15561986.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 705820.25 |
| 衍生工具收益 | -128.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12068777.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40669.27 |
| 减：二、费用 | 5047639.94 |
| 1.管理人报酬 | 1726917.24 |
| 2.托管费 | 575639.12 |
| 3.销售服务费 | 125597.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2407020.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407020.94 |
| 6.其他费用 | 152265.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24063606.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24063606.85 |
| 一、收入： | 77579129.41 |
| 1.利息收入 | 1149676.87 |
| 存款利息收入 | 1051107.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133260570.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127891460.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 7007009.46 |
| 衍生工具收益 | -1637899.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56879940.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48822.07 |
| 减：二、费用 | 35277948.27 |
| 1.管理人报酬 | 12838544.11 |
| 2.托管费 | 4279514.72 |
| 3.销售服务费 | 0.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17292576.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17292576.64 |
| 6.其他费用 | 295704.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42301181.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42301181.14 |
| 一、收入： | 99580543.59 |
| 1.利息收入 | 736504.53 |
| 存款利息收入 | 696396.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113624441.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107886373.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 5205867.09 |
| 衍生工具收益 | 532200.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14780453.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.64 |
| 减：二、费用 | 21946787.1 |
| 1.管理人报酬 | 6734528.34 |
| 2.托管费 | 2244842.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12485536.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12485536.98 |
| 6.其他费用 | 144641.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77633756.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77633756.49 |
| 一、收入： | 274132188.81 |
| 1.利息收入 | 242720852.52 |
| 存款利息收入 | 1351802.64 |
| 债券利息收入 | 232708425.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 8548116.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23910330.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24978632.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -47.4 |
| 衍生工具收益 | 1068349.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55321614.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.43 |
| 减：二、费用 | 52119242.3 |
| 1.管理人报酬 | 13517081.58 |
| 2.托管费 | 4505693.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61897.23 |
| 5.利息支出 | 32959847.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32959847.3 |
| 6.其他费用 | 292516.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222012946.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222012946.51 |
| 一、收入： | 146217225.46 |
| 1.利息收入 | 124476612.95 |
| 存款利息收入 | 641291.96 |
| 债券利息收入 | 119912742.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3891888.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10737430.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10954905.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 217475.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32477999.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.38 |
| 减：二、费用 | 25669458.95 |
| 1.管理人报酬 | 6687328.3 |
| 2.托管费 | 2229109.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28537.49 |
| 5.利息支出 | 16158251.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16158251.57 |
| 6.其他费用 | 143906.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120547766.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120547766.51 |
| 一、收入： | 194425132.05 |
| 1.利息收入 | 264719716.2 |
| 存款利息收入 | 1516503.1 |
| 债券利息收入 | 261318667.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 1869938.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3615430.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -283695.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3899126.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73917958.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7943.67 |
| 减：二、费用 | 58479467.05 |
| 1.管理人报酬 | 13312132.44 |
| 2.托管费 | 4437377.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53202.68 |
| 5.利息支出 | 39468206.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39468206.81 |
| 6.其他费用 | 300250.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135945665.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135945665.0 |
| 一、收入： | 126120625.13 |
| 1.利息收入 | 132201158.35 |
| 存款利息收入 | 754072.19 |
| 债券利息收入 | 131289064.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 143414.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13047744.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9623521.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3424223.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19135327.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7049.95 |
| 减：二、费用 | 27293433.84 |
| 1.管理人报酬 | 6663946.71 |
| 2.托管费 | 2221315.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35815.95 |
| 5.利息支出 | 17759516.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17759516.58 |
| 6.其他费用 | 149305.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98827191.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98827191.29 |
| 一、收入： | 290199474.8 |
| 1.利息收入 | 263596355.79 |
| 存款利息收入 | 1381357.83 |
| 债券利息收入 | 262214997.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27072217.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27072217.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541476.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72378.49 |
| 减：二、费用 | 59015484.17 |
| 1.管理人报酬 | 13369425.22 |
| 2.托管费 | 4456475.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49499.58 |
| 5.利息支出 | 39928274.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39928274.3 |
| 6.其他费用 | 299557.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231183990.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231183990.63 |
| 一、收入： | 138000381.99 |
| 1.利息收入 | 129465735.91 |
| 存款利息收入 | 669490.32 |
| 债券利息收入 | 128796245.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27392881.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27392881.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18926555.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68320.03 |
| 减：二、费用 | 28671569.46 |
| 1.管理人报酬 | 6656365.84 |
| 2.托管费 | 2218788.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36464.46 |
| 5.利息支出 | 19155418.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19155418.57 |
| 6.其他费用 | 157652.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109328812.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109328812.53 |
| 一、收入： | 418466741.36 |
| 1.利息收入 | 245525815.83 |
| 存款利息收入 | 677396.56 |
| 债券利息收入 | 244687015.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34057044.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34057044.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206860543.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137426.59 |
| 减：二、费用 | 49860320.52 |
| 1.管理人报酬 | 13177248.83 |
| 2.托管费 | 4392416.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55766.49 |
| 5.利息支出 | 31065403.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31065403.18 |
| 6.其他费用 | 490800.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368606420.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368606420.84 |
| 一、收入： | 166155240.99 |
| 1.利息收入 | 114241136.46 |
| 存款利息收入 | 182468.2 |
| 债券利息收入 | 113897264.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48184157.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48184157.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100095830.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.45 |
| 减：二、费用 | 19640320.61 |
| 1.管理人报酬 | 6507675.15 |
| 2.托管费 | 2169225.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24645.99 |
| 5.利息支出 | 10401727.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10401727.78 |
| 6.其他费用 | 240456.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146514920.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146514920.38 |
| 一、收入： | 115443636.66 |
| 1.利息收入 | 234362756.59 |
| 存款利息收入 | 1135439.11 |
| 债券利息收入 | 229543378.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47261273.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47261273.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71658575.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728.58 |
| 减：二、费用 | 45627360.98 |
| 1.管理人报酬 | 12865921.61 |
| 2.托管费 | 4288640.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60754.16 |
| 5.利息支出 | 27924966.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27924966.32 |
| 6.其他费用 | 487078.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69816275.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69816275.68 |
| 一、收入： | 68829820.02 |
| 1.利息收入 | 105107462.11 |
| 存款利息收入 | 882674.95 |
| 债券利息收入 | 100554996.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21440221.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21440221.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14837527.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.39 |
| 减：二、费用 | 17963154.61 |
| 1.管理人报酬 | 6333104.96 |
| 2.托管费 | 2111034.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41707.26 |
| 5.利息支出 | 9236942.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9236942.52 |
| 6.其他费用 | 240364.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50866665.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50866665.41 |
| 一、收入： | -48717863.03 |
| 1.利息收入 | 43441940.96 |
| 存款利息收入 | 455692.97 |
| 债券利息收入 | 41028545.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22283912.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22283912.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69876575.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684.39 |
| 减：二、费用 | 5613358.46 |
| 1.管理人报酬 | 3245804.45 |
| 2.托管费 | 1081934.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47570.43 |
| 5.利息支出 | 1069514.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069514.29 |
| 6.其他费用 | 168534.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54331221.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54331221.49 |
