| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1227 | 0.67% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.105 | 0.67% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8138 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4919 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4263 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4045 | 1.59% |
| 浙商日添利A | 0.3378 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1475.85 | 616.96 | 41.80% | 205.65 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 567.94 | 303.97 | 53.52% | 101.32 | 17.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1130.11 | 610.89 | 54.06% | 203.63 | 18.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 493.25 | 303.62 | 61.56% | 101.21 | 20.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1581.15 | 612.25 | 38.72% | 204.08 | 12.91% | 7.88 | 0.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 794.70 | 302.30 | 38.04% | 100.77 | 12.68% | 4.48 | 0.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1788.52 | 606.96 | 33.94% | 202.32 | 11.31% | 6.44 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 907.28 | 303.30 | 33.43% | 101.10 | 11.14% | 3.14 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2225.61 | 636.33 | 28.59% | 212.11 | 9.53% | 5.99 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1175.70 | 315.37 | 26.82% | 105.12 | 8.94% | 4.93 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2081.36 | 618.97 | 29.74% | 206.32 | 9.91% | 16.58 | 0.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1106.59 | 305.56 | 27.61% | 101.85 | 9.20% | 8.37 | 0.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1868.80 | 577.87 | 30.92% | 192.62 | 10.31% | 18.31 | 0.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 563.37 | 272.13 | 48.30% | 90.71 | 16.10% | 6.05 | 1.07% | -- | -- |
