名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商中华预期高股息A | 1.1227 | 0.67% |
浙商中华预期高股息C | 1.105 | 0.67% |
浙商智选领航三年持有… | 0.8138 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4919 | 1.95% |
浙商日添金A | 0.4263 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4045 | 1.59% |
浙商日添利A | 0.3378 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6774.01 | -- | -- | 7736.65 | 114.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 3683.36 | -- | -- | 4191.29 | 113.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 5619.75 | -- | -- | 5572.05 | 99.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 3255.45 | -- | -- | 2291.48 | 70.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 8561.84 | -- | -- | -510.51 | -5.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 4248.02 | -- | -- | -880.01 | -20.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 6612.01 | -- | -- | -170.32 | -2.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 3597.47 | -- | -- | -90.54 | -2.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 9623.24 | -- | -- | 686.98 | 7.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 4957.67 | -- | -- | 157.64 | 3.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 14169.84 | -- | -- | 70.12 | 0.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 7438.47 | -- | -- | -934.47 | -12.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 7613.03 | -- | -- | 268.59 | 3.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 4143.21 | -- | -- | 4.98 | 0.12% | -- | -- |