| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.06 | 2.91 | 28.89% | 0.36 | 3.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 34.41 | 9.03 | 26.24% | 1.13 | 3.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17.38 | 4.69 | 26.97% | 0.59 | 3.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 47.22 | 12.42 | 26.30% | 1.55 | 3.29% | 9.00 | 19.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 24.99 | 6.75 | 27.00% | 0.84 | 3.38% | 5.29 | 21.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 104.64 | 31.98 | 30.56% | 4.00 | 3.82% | 39.42 | 37.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 64.38 | 19.52 | 30.31% | 2.44 | 3.79% | 27.83 | 43.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 174.95 | 48.96 | 27.99% | 6.12 | 3.50% | 90.62 | 51.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 104.39 | 26.48 | 25.37% | 3.31 | 3.17% | 57.04 | 54.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 187.44 | 56.39 | 30.08% | 7.05 | 3.76% | 88.76 | 47.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 110.41 | 33.53 | 30.37% | 4.19 | 3.80% | 54.75 | 49.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 459.28 | 165.99 | 36.14% | 20.75 | 4.52% | 235.39 | 51.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 249.37 | 99.27 | 39.81% | 12.41 | 4.98% | 119.47 | 47.91% | -- | -- |
