| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 76.85 | 10.31 | 13.41% | -- | -- | 3.08 | 4.00% |
| 2022-12-31 | -172.13 | -125.33 | 72.82% | 0.25 | -0.14% | 12.01 | -6.98% |
| 2022-06-30 | -37.71 | -109.15 | 289.43% | 0.25 | -0.65% | 10.07 | -26.70% |
| 2021-12-31 | -20.13 | 14.31 | -71.09% | -- | -- | 19.68 | -97.77% |
| 2021-06-30 | -41.37 | -13.96 | 33.74% | -- | -- | 11.03 | -26.66% |
| 2020-12-31 | 882.57 | 909.94 | 103.10% | -- | -- | 29.11 | 3.30% |
| 2020-06-30 | 540.58 | 296.00 | 54.76% | -- | -- | 23.40 | 4.33% |
| 2019-12-31 | 1166.47 | 658.50 | 56.45% | 0.33 | 0.03% | 60.64 | 5.20% |
| 2019-06-30 | 767.48 | 259.90 | 33.86% | 0.33 | 0.04% | 52.57 | 6.85% |
| 2018-12-31 | -1688.94 | -1767.48 | 104.65% | -- | -- | 50.80 | -3.01% |
| 2018-06-30 | -758.84 | -553.69 | 72.97% | -- | -- | 39.14 | -5.16% |
| 2017-12-31 | 974.05 | 1130.14 | 116.02% | -- | -- | 72.72 | 7.47% |
| 2017-06-30 | 0.68 | -408.40 | -60295.61% | -- | -- | 53.84 | 7949.11% |
