| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 93.82% | -- | 19.45% | 238.31 |
| 2023-03-31 | 93.7% | -- | 14.97% | 454.33 |
| 2022-12-31 | 93.82% | -- | 10.6% | 640.89 |
| 2022-09-30 | 93.03% | -- | 11.24% | 667.30 |
| 2022-06-30 | 94.83% | -- | 9.61% | 795.95 |
| 2022-03-31 | 93.88% | 0.18% | 9.6% | 772.77 |
| 2021-12-31 | 94.07% | -- | 8.73% | 880.41 |
| 2021-09-30 | 94.11% | -- | 8.84% | 910.01 |
| 2021-06-30 | 91.61% | -- | 9.7% | 1013.68 |
| 2021-03-31 | 95.43% | -- | 6.9% | 1064.48 |
| 2020-12-31 | 95.23% | -- | 7.35% | 1513.39 |
| 2020-09-30 | 92.81% | -- | 8.09% | 1995.38 |
| 2020-06-30 | 94.51% | -- | 6.44% | 2999.99 |
| 2020-03-31 | 93.29% | -- | 7.65% | 3098.63 |
| 2019-12-31 | 94.23% | -- | 6.45% | 3700.23 |
| 2019-09-30 | 93.92% | -- | 7.46% | 3595.68 |
| 2019-06-30 | 93.59% | -- | 7.71% | 3909.70 |
| 2019-03-31 | 93.75% | 0.06% | 6.89% | 4159.88 |
| 2018-12-31 | 93.44% | -- | 7.67% | 3207.26 |
| 2018-09-30 | 93.62% | -- | 7.1% | 3749.14 |
| 2018-06-30 | 92.84% | -- | 8.41% | 4457.44 |
| 2018-03-31 | 91.72% | -- | 8.84% | 5500.47 |
| 2017-12-31 | 94.57% | -- | 5.85% | 7616.08 |
| 2017-09-30 | 91.48% | -- | 6.84% | 10765.80 |
| 2017-06-30 | 92.57% | -- | 8.12% | 14234.13 |
| 2017-03-31 | 60.47% | -- | 24.33% | 16015.88 |
