| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 768456.43 |
| 1.利息收入 | 2431.92 |
| 存款利息收入 | 2431.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133824.09 |
| 股票投资收益 | 103057.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30766.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631026.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173.92 |
| 减：二、费用 | 100629.79 |
| 1.管理人报酬 | 29068.72 |
| 2.托管费 | 3633.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67927.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667826.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667826.64 |
| 一、收入： | -1721274.38 |
| 1.利息收入 | 5593.94 |
| 存款利息收入 | 5593.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1130731.81 |
| 股票投资收益 | -1253347.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2466.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120149.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598537.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.08 |
| 减：二、费用 | 344082.39 |
| 1.管理人报酬 | 90295.36 |
| 2.托管费 | 11287.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065356.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065356.77 |
| 一、收入： | -377130.2 |
| 1.利息收入 | 2929.03 |
| 存款利息收入 | 2929.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-988383.94 |
| 股票投资收益 | -1091538.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2466.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100688.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606645.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679.43 |
| 减：二、费用 | 173811.0 |
| 1.管理人报酬 | 46875.83 |
| 2.托管费 | 5859.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550941.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550941.2 |
| 一、收入： | -201323.82 |
| 1.利息收入 | 6647.49 |
| 存款利息收入 | 6647.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339945.61 |
| 股票投资收益 | 143118.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196826.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561926.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14009.93 |
| 减：二、费用 | 472237.43 |
| 1.管理人报酬 | 124174.86 |
| 2.托管费 | 15521.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89970.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-673561.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-673561.25 |
| 一、收入： | -413721.26 |
| 1.利息收入 | 3320.79 |
| 存款利息收入 | 3320.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29295.05 |
| 股票投资收益 | -139584.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110288.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395605.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7858.21 |
| 减：二、费用 | 249877.27 |
| 1.管理人报酬 | 67477.16 |
| 2.托管费 | 8434.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52889.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663598.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663598.53 |
| 一、收入： | 8825695.16 |
| 1.利息收入 | 15249.32 |
| 存款利息收入 | 15249.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9390474.99 |
| 股票投资收益 | 9099367.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291107.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600102.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20072.99 |
| 减：二、费用 | 1046440.62 |
| 1.管理人报酬 | 319776.85 |
| 2.托管费 | 39972.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394191.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7779254.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7779254.54 |
| 一、收入： | 5405773.34 |
| 1.利息收入 | 9239.83 |
| 存款利息收入 | 9239.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3193994.51 |
| 股票投资收益 | 2960036.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233957.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2199304.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3234.77 |
| 减：二、费用 | 643848.29 |
| 1.管理人报酬 | 195175.77 |
| 2.托管费 | 24396.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278278.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145996.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4761925.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4761925.05 |
| 一、收入： | 11664697.52 |
| 1.利息收入 | 27304.34 |
| 存款利息收入 | 27301.24 |
| 债券利息收入 | 3.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7194744.94 |
| 股票投资收益 | 6585021.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3310.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606412.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4428827.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13820.8 |
| 减：二、费用 | 1749476.46 |
| 1.管理人报酬 | 489606.27 |
| 2.托管费 | 61200.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906169.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9915221.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9915221.06 |
| 一、收入： | 7674777.38 |
| 1.利息收入 | 15615.67 |
| 存款利息收入 | 15612.57 |
| 债券利息收入 | 3.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3128000.5 |
| 股票投资收益 | 2598973.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3310.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525715.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4523809.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7351.25 |
| 减：二、费用 | 1043880.68 |
| 1.管理人报酬 | 264784.54 |
| 2.托管费 | 33098.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570374.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175623.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6630896.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6630896.7 |
| 一、收入： | -16889355.73 |
| 1.利息收入 | 31523.83 |
| 存款利息收入 | 31523.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17166767.63 |
| 股票投资收益 | -17674782.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508015.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219182.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26705.29 |
| 减：二、费用 | 1874429.7 |
| 1.管理人报酬 | 563874.53 |
| 2.托管费 | 70484.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887570.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18763785.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18763785.43 |
| 一、收入： | -7588398.91 |
| 1.利息收入 | 19261.85 |
| 存款利息收入 | 19261.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5145532.6 |
| 股票投资收益 | -5536894.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391362.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2485246.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23118.21 |
| 减：二、费用 | 1104069.53 |
| 1.管理人报酬 | 335346.09 |
| 2.托管费 | 41918.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547461.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8692468.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8692468.44 |
| 一、收入： | 9740522.24 |
| 1.利息收入 | 750706.48 |
| 存款利息收入 | 232339.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12028534.25 |
| 股票投资收益 | 11301357.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727176.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3419421.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380703.36 |
| 减：二、费用 | 4592761.6 |
| 1.管理人报酬 | 1659895.01 |
| 2.托管费 | 207486.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2353918.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371461.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5147760.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5147760.64 |
| 一、收入： | 6773.28 |
| 1.利息收入 | 716239.14 |
| 存款利息收入 | 197872.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3545575.36 |
| 股票投资收益 | -4083990.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538415.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2556921.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279188.5 |
| 减：二、费用 | 2493741.34 |
| 1.管理人报酬 | 992723.35 |
| 2.托管费 | 124090.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194672.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182255.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2486968.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2486968.06 |
