浙商中证转型成长指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36800.14元 |
| 本期利润 |
667826.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372018.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
2383093.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1466819.18元 |
| 本期利润 |
-2065356.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1690775.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
6408946.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1157586.48元 |
| 本期利润 |
-550941.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178302.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
7959536.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111634.4元 |
| 本期利润 |
-673561.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366543.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
8804072.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267993.32元 |
| 本期利润 |
-663598.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534300.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
10136779.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8379356.68元 |
| 本期利润 |
7779254.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1797579.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
15133929.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2562620.82元 |
| 本期利润 |
4761925.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2482673.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
29999918.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5486393.62元 |
| 本期利润 |
9915221.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6355109.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
37002310.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107086.74元 |
| 本期利润 |
6630896.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10871468.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
39097017.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18982968.21元 |
| 本期利润 |
-18763785.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17136883.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3482元 |
| 期末基金资产净值 |
32072575.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6207222.07元 |
| 本期利润 |
-8692468.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7723427.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
44574359.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8567182.49元 |
| 本期利润 |
5147760.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966492.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
76160809.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5043889.06元 |
| 本期利润 |
-2486968.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5827227.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
142341268.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
